Al Hammadi Holding Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 4007 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

4007 ( SAR40.9 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR36.82 )

Är 4007 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4007 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س36.82

Fair Value

11.1% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 4007 ( SAR40.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR36.82 )

Betydligt under verkligt värde: 4007 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4007?

Nyckeltal: Eftersom 4007 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4007. Detta beräknas genom att dividera 4007:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4007:s PE Ratio?
PE-förhållande	20.1x
Intäkter	ر.س326.23m
Marknadsvärde	ر.س6.54b

4007 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	5.7x
Företagsvärde/EBITDA	16.5x
PEG-kvot	3.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4007:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4007 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	41.5x
4009 Middle East Healthcare	24x	12.8%	ر.س6.8b
4018 Almoosa Health	73.7x	26.4%	ر.س7.0b
4005 National Medical Care	25x	11.4%	ر.س7.5b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	43.3x	19.5%	ر.س12.5b
4007 Al Hammadi Holding	20.1x	5.2%	ر.س6.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 4007 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4007:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SA Healthcare Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4007 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.1 x) jämfört med SA Healthcare branschgenomsnitt ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4007:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4007 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	20.1x
Verklig PE Förhållande	22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4007 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4007 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س40.90	ر.س52.13 +27.5%	9.2%	ر.س61.00	ر.س45.00	n/a	9
Feb ’26	ر.س44.10	ر.س52.13 +18.2%	9.2%	ر.س61.00	ر.س45.00	n/a	9
Jan ’26	ر.س38.60	ر.س52.66 +36.4%	8.4%	ر.س61.00	ر.س45.00	n/a	9
Dec ’25	ر.س40.35	ر.س53.00 +31.3%	7.4%	ر.س61.00	ر.س48.00	n/a	9
Nov ’25	ر.س39.95	ر.س53.00 +32.7%	7.4%	ر.س61.00	ر.س48.00	n/a	9
Oct ’25	ر.س42.55	ر.س53.00 +24.6%	7.4%	ر.س61.00	ر.س48.00	n/a	9
Sep ’25	ر.س44.90	ر.س53.87 +20.0%	6.8%	ر.س61.00	ر.س48.00	n/a	8
Aug ’25	ر.س46.05	ر.س57.65 +25.2%	6.5%	ر.س64.00	ر.س54.00	n/a	8
Jul ’25	ر.س45.80	ر.س57.69 +26.0%	6.1%	ر.س64.00	ر.س54.00	n/a	9
Jun ’25	ر.س48.25	ر.س59.53 +23.4%	6.9%	ر.س66.00	ر.س54.00	n/a	8
May ’25	ر.س56.30	ر.س59.36 +5.4%	9.0%	ر.س68.00	ر.س52.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س56.90	ر.س60.02 +5.5%	8.6%	ر.س68.00	ر.س52.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س66.90	ر.س60.63 -9.4%	8.5%	ر.س68.00	ر.س52.00	ر.س43.30	8
Feb ’25	ر.س61.80	ر.س57.75 -6.6%	6.3%	ر.س64.00	ر.س52.00	ر.س44.10	8
Jan ’25	ر.س60.20	ر.س57.00 -5.3%	8.9%	ر.س64.00	ر.س46.00	ر.س38.60	8
Dec ’24	ر.س57.00	ر.س55.75 -2.2%	8.4%	ر.س61.00	ر.س46.00	ر.س40.35	8
Nov ’24	ر.س52.90	ر.س56.75 +7.3%	13.4%	ر.س73.00	ر.س45.00	ر.س39.95	8
Oct ’24	ر.س53.00	ر.س56.86 +7.3%	14.0%	ر.س73.00	ر.س45.00	ر.س42.55	7
Sep ’24	ر.س53.80	ر.س56.63 +5.3%	13.2%	ر.س73.00	ر.س45.00	ر.س44.90	8
Aug ’24	ر.س59.00	ر.س54.31 -7.9%	17.2%	ر.س73.00	ر.س42.00	ر.س46.05	7
Jul ’24	n/a	ر.س54.31 0%	17.2%	ر.س73.00	ر.س42.00	ر.س45.80	7
Jun ’24	ر.س52.20	ر.س50.49 -3.3%	11.8%	ر.س58.00	ر.س42.00	ر.س48.25	7
May ’24	ر.س53.80	ر.س50.06 -6.9%	10.9%	ر.س55.00	ر.س42.00	ر.س56.30	7
Apr ’24	ر.س48.75	ر.س47.92 -1.7%	12.6%	ر.س55.00	ر.س40.00	ر.س56.90	7
Mar ’24	ر.س48.00	ر.س46.35 -3.4%	10.5%	ر.س53.95	ر.س40.00	ر.س66.90	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

ر.س52.13

Fair Value

21.5% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 04:13
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Al Hammadi Holding Company bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Talha Nazar ul Haque	Aljazira Capital Company
Ibrahim Elaiwat	Aljazira Capital Company
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company