ADES Holding Värdering

Är 2382 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2382 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س16.99

Fair Value

4.0% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 2382 ( SAR16.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR16.99 )

Betydligt under verkligt värde: 2382 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2382?

Nyckeltal: Eftersom 2382 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2382. Detta beräknas genom att dividera 2382:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2382:s PE Ratio?
PE-förhållande	22.4x
Intäkter	ر.س802.50m
Marknadsvärde	ر.س18.30b

2382 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	4.8x
Företagsvärde/EBITDA	10.5x
PEG-kvot	1.4x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2382:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2382 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	11.5x
2381 Arabian Drilling	18.2x	26.7%	ر.س8.1b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia	10.1x	n/a	ر.س21.6b
NE Noble	8.8x	9.6%	US$3.9b
2883 China Oilfield Services	8.7x	23.9%	HK$55.7b
2382 ADES Holding	22.4x	15.7%	ر.س18.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 2382 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2382:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Energy Services Branschen?

11 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

11 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2382 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med Asian Energy Services branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2382:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2382 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	22.4x
Verklig PE Förhållande	17.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2382 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2382 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س16.30	ر.س19.70 +20.9%	14.2%	ر.س24.30	ر.س15.30	n/a	10
Mar ’26	ر.س17.20	ر.س19.70 +14.5%	14.2%	ر.س24.30	ر.س15.30	n/a	10
Feb ’26	ر.س17.96	ر.س19.70 +9.7%	14.2%	ر.س24.30	ر.س15.30	n/a	10
Jan ’26	ر.س17.32	ر.س19.55 +12.9%	14.1%	ر.س24.30	ر.س15.30	n/a	10
Dec ’25	ر.س17.96	ر.س19.84 +10.5%	14.3%	ر.س24.30	ر.س16.00	n/a	10
Nov ’25	ر.س19.78	ر.س19.81 +0.2%	13.3%	ر.س24.30	ر.س16.00	n/a	10
Oct ’25	ر.س20.82	ر.س20.42 -1.9%	14.7%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	10
Sep ’25	ر.س20.44	ر.س20.14 -1.5%	13.9%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	10
Aug ’25	ر.س20.22	ر.س19.99 -1.1%	14.5%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	9
Jul ’25	ر.س20.08	ر.س20.02 -0.3%	14.5%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	9
Jun ’25	ر.س18.06	ر.س19.37 +7.2%	12.1%	ر.س24.00	ر.س16.00	n/a	9
May ’25	ر.س19.74	ر.س19.44 -1.5%	14.9%	ر.س26.00	ر.س16.00	n/a	8
Apr ’25	ر.س20.12	ر.س19.33 -3.9%	15.1%	ر.س26.00	ر.س15.50	n/a	9
Mar ’25	ر.س20.00	ر.س18.44 -7.8%	9.4%	ر.س20.90	ر.س15.50	ر.س17.20	8
Feb ’25	ر.س20.54	ر.س18.44 -10.2%	9.4%	ر.س20.90	ر.س15.50	ر.س17.96	8
Jan ’25	ر.س24.64	ر.س19.53 -20.8%	12.9%	ر.س23.00	ر.س15.50	ر.س17.32	8
Dec ’24	ر.س21.50	ر.س19.41 -9.7%	12.8%	ر.س23.00	ر.س15.50	ر.س17.96	8
Nov ’24	ر.س18.78	ر.س18.47 -1.6%	8.6%	ر.س20.00	ر.س15.50	ر.س19.78	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

ر.س19.70

Fair Value

17.3% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/09 17:02
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/09 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ADES Holding Company bevakas av 16 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Madhu Appissa	Al Rajhi Capital
Mazen Al-Sudairi	Al Rajhi Capital