Arabian Drilling Company

SASE:2381 Aktierapport

Börsvärde: ر.س7.4b

Arabian Drilling Värdering

Är 2381 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2381 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س114.90
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2381 ( SAR82.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR114.9 )

Betydligt under verkligt värde: 2381 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2381?

Nyckeltal: Eftersom 2381 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2381. Detta beräknas genom att dividera 2381:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2381:s PE Ratio?
PE-förhållande29.5x
Intäkterر.س250.31m
Marknadsvärdeر.س7.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2381:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2381 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
2382 ADES Holding
20x15.40%ر.س15.9b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
10.2xn/aر.س23.1b
HP Helmerich & Payne
7.4x-25.76%US$1.7b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C
7.8xn/aر.ق6.0b
2381 Arabian Drilling
29.5x34.74%ر.س7.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 2381 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2381:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Energy Services Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2381 29.5xBranschgenomsnitt 14.4xNo. of Companies16PE01224364860+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2381 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med Asian Energy Services branschgenomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2381:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2381 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.5x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2381 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2381 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س82.90
ر.س114.40
+38.00%
19.63%ر.س163.00ر.س90.00n/a11
May ’26ر.س85.40
ر.س116.58
+36.51%
17.94%ر.س163.00ر.س94.00n/a11
Apr ’26ر.س95.80
ر.س127.32
+32.90%
16.02%ر.س163.00ر.س94.00n/a12
Mar ’26ر.س100.20
ر.س140.45
+40.17%
12.30%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Feb ’26ر.س106.20
ر.س140.45
+32.25%
12.30%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Jan ’26ر.س111.80
ر.س140.85
+25.98%
11.93%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Dec ’25ر.س113.00
ر.س142.83
+26.40%
11.36%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Nov ’25ر.س110.00
ر.س144.43
+31.30%
10.59%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Oct ’25ر.س115.00
ر.س146.43
+27.33%
11.52%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Sep ’25ر.س119.00
ر.س151.08
+26.96%
11.66%ر.س190.00ر.س126.10n/a10
Aug ’25ر.س128.20
ر.س156.19
+21.83%
12.09%ر.س190.00ر.س135.00n/a9
Jul ’25ر.س135.00
ر.س164.40
+21.78%
12.14%ر.س200.00ر.س136.00n/a9
Jun ’25ر.س134.80
ر.س166.76
+23.71%
12.12%ر.س200.00ر.س136.00n/a10
May ’25ر.س151.00
ر.س173.56
+14.94%
10.63%ر.س200.00ر.س136.00ر.س85.409
Apr ’25ر.س168.00
ر.س178.73
+6.39%
8.87%ر.س209.00ر.س155.60ر.س95.809
Mar ’25ر.س175.80
ر.س182.59
+3.86%
8.00%ر.س209.00ر.س156.00ر.س100.208
Feb ’25ر.س173.60
ر.س182.59
+5.18%
8.00%ر.س209.00ر.س156.00ر.س106.208
Jan ’25ر.س194.20
ر.س180.67
-6.97%
9.82%ر.س213.00ر.س156.00ر.س111.807
Dec ’24ر.س175.00
ر.س178.37
+1.93%
9.68%ر.س213.00ر.س156.00ر.س113.007
Nov ’24ر.س174.80
ر.س173.65
-0.66%
10.55%ر.س215.00ر.س152.00ر.س110.008
Oct ’24ر.س189.40
ر.س169.46
-10.53%
4.86%ر.س181.10ر.س155.60ر.س115.007
Sep ’24ر.س185.60
ر.س167.81
-9.58%
4.52%ر.س181.10ر.س155.60ر.س119.007
Aug ’24ر.س182.40
ر.س165.14
-9.46%
3.28%ر.س175.00ر.س155.60ر.س128.207
Jul ’24n/a
ر.س161.61
0%
5.45%ر.س175.00ر.س145.00ر.س135.007
Jun ’24ر.س152.00
ر.س161.57
+6.30%
5.43%ر.س175.00ر.س145.00ر.س134.807
May ’24ر.س149.60
ر.س156.82
+4.82%
4.81%ر.س168.00ر.س145.00ر.س151.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س114.40
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arabian Drilling Company bevakas av 16 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital