Kingdom Holding Värdering

Är 4280 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4280 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 4280 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 4280 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4280?

Nyckeltal: Eftersom 4280 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4280. Detta beräknas genom att dividera 4280:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4280:s PE Ratio?
PE-förhållande	23.9x
Intäkter	ر.س1.32b
Marknadsvärde	ر.س31.69b

4280 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	17.5x
Företagsvärde/EBITDA	41.7x
PEG-kvot	6.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4280:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4280 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	41.2x
2120 Saudi Advanced Industries	5.9x	n/a	ر.س1.9b
4130 Al-Baha Investment and Development	101.6x	n/a	ر.س851.4m
1111 Saudi Tadawul Group Holding	39.7x	12.0%	ر.س25.1b
4083 United International Holding	17.7x	12.4%	ر.س3.9b
4280 Kingdom Holding	23.9x	3.9%	ر.س31.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 4280 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4280:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Diversified Financial Branschen?

18 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

18 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4280 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.9 x) jämfört med SA Diversified Financial branschgenomsnittet ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4280:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4280 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	23.9x
Verklig PE Förhållande	32.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4280 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

ر.س6.54

Fair Value

30.7% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 17:54
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kingdom Holding Company bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kais Kriaa	AlphaMena
Rim Ben Salah Gharbi	AlphaMena
Mandagolathur Raghu	Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz)