Saudi Tadawul Group Holding Värdering

Är 1111 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1111 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س3.79

Fair Value

5.3k% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 1111 ( SAR205.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR3.79 )

Betydligt under verkligt värde: 1111 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1111?

Nyckeltal: Eftersom 1111 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1111. Detta beräknas genom att dividera 1111:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1111:s PE Ratio?
PE-förhållande	39.7x
Intäkter	ر.س621.84m
Marknadsvärde	ر.س24.70b

1111 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	15.4x
Företagsvärde/EBITDA	37.4x
PEG-kvot	3.3x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1111:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1111 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	22.3x
4280 Kingdom Holding	23.9x	3.9%	ر.س31.7b
MKTX MarketAxess Holdings	26.9x	9.7%	US$7.5b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão	12.1x	9.2%	R$54.8b
ASX ASX	26.4x	4.1%	AU$12.8b
1111 Saudi Tadawul Group Holding	39.7x	12.0%	ر.س24.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 1111 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1111:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Capital Markets Branschen?

48 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

48 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1111 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.7 x) jämfört med Asian Capital Markets branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1111:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1111 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	39.7x
Verklig PE Förhållande	33.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1111 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1111 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س205.80	ر.س230.16 +11.8%	5.2%	ر.س247.70	ر.س215.00	n/a	5
Feb ’26	ر.س210.60	ر.س233.16 +10.7%	4.1%	ر.س247.70	ر.س220.00	n/a	5
Jan ’26	ر.س216.80	ر.س224.63 +3.6%	12.2%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	6
Dec ’25	ر.س217.40	ر.س226.30 +4.1%	12.1%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	6
Nov ’25	ر.س238.80	ر.س226.30 -5.2%	12.1%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	6
Oct ’25	ر.س236.40	ر.س225.47 -4.6%	11.9%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	6
Sep ’25	ر.س244.00	ر.س221.83 -9.1%	10.9%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س230.20	ر.س222.39 -3.4%	12.0%	ر.س261.60	ر.س167.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س238.00	ر.س220.24 -7.5%	12.9%	ر.س261.60	ر.س162.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س235.40	ر.س219.53 -6.7%	13.0%	ر.س261.60	ر.س162.00	n/a	7
May ’25	ر.س260.00	ر.س217.24 -16.4%	13.5%	ر.س261.60	ر.س162.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س268.00	ر.س201.06 -25.0%	17.9%	ر.س261.60	ر.س152.80	n/a	7
Mar ’25	ر.س242.00	ر.س157.43 -34.9%	19.4%	ر.س197.60	ر.س109.00	ر.س211.00	6
Feb ’25	ر.س212.40	ر.س157.43 -25.9%	19.4%	ر.س197.60	ر.س109.00	ر.س210.60	6
Jan ’25	ر.س191.80	ر.س160.42 -16.4%	10.4%	ر.س182.00	ر.س131.00	ر.س216.80	6
Dec ’24	ر.س182.80	ر.س157.50 -13.8%	10.7%	ر.س182.00	ر.س131.00	ر.س217.40	5
Nov ’24	ر.س168.00	ر.س158.10 -5.9%	11.2%	ر.س185.00	ر.س131.00	ر.س238.80	5
Oct ’24	ر.س191.40	ر.س160.10 -16.4%	10.8%	ر.س185.00	ر.س131.00	ر.س236.40	5
Sep ’24	ر.س198.00	ر.س160.10 -19.1%	10.8%	ر.س185.00	ر.س131.00	ر.س244.00	5
Aug ’24	ر.س201.80	ر.س158.70 -21.4%	12.4%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س230.20	5
Jul ’24	n/a	ر.س151.30 0%	14.6%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س238.00	5
Jun ’24	ر.س161.20	ر.س150.50 -6.6%	14.3%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س235.40	5
May ’24	ر.س167.20	ر.س150.50 -10.0%	14.3%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س260.00	5
Apr ’24	ر.س144.40	ر.س164.40 +13.9%	17.5%	ر.س207.00	ر.س124.00	ر.س268.00	5
Mar ’24	ر.س141.40	ر.س177.80 +25.7%	12.8%	ر.س207.00	ر.س151.00	ر.س242.00	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

ر.س230.16

Fair Value

10.6% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 21:34
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saudi Tadawul Group Holding Company bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	Aljazira Capital Company
Danish Kazmi	Al Rajhi Capital
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.