Nahdi Medical Company

SASE:4164 Aktierapport

Börsvärde: ر.س15.1b

Nahdi Medical Värdering

Är 4164 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4164 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س102.20
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4164 ( SAR113.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR102.2 )

Betydligt under verkligt värde: 4164 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4164?

Nyckeltal: Eftersom 4164 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4164. Detta beräknas genom att dividera 4164:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4164:s PE Ratio?
PE-förhållande17.8x
Intäkterر.س833.39m
Marknadsvärdeر.س15.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4164:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4164 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
4163 Al-Dawaa Medical Services
16.3x11.7%ر.س5.9b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
17.1x5.7%ر.س9.0b
4161 BinDawood Holding
25.9x12.4%ر.س7.4b
4162 Almunajem Foods
17.7xn/aر.س5.3b
4164 Nahdi Medical
17.7x6.1%ر.س14.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 4164 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4164:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Consumer Retailing Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4164 17.8xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies38PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4164 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.7 x) jämfört med SA Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4164:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4164 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.8x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4164 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4164 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س114.00
ر.س133.59
+17.2%
14.1%ر.س168.00ر.س103.00n/a7
Feb ’26ر.س118.00
ر.س133.59
+13.2%
14.1%ر.س168.00ر.س103.00n/a7
Jan ’26ر.س117.40
ر.س138.87
+18.3%
10.2%ر.س168.00ر.س120.00n/a7
Dec ’25ر.س117.80
ر.س139.59
+18.5%
9.5%ر.س168.00ر.س125.00n/a7
Nov ’25ر.س123.40
ر.س142.77
+15.7%
10.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Oct ’25ر.س131.40
ر.س142.77
+8.6%
10.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Sep ’25ر.س133.00
ر.س146.34
+10.0%
11.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Aug ’25ر.س131.60
ر.س149.47
+13.6%
10.4%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Jul ’25ر.س131.40
ر.س151.75
+15.5%
10.0%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Jun ’25ر.س131.00
ر.س153.04
+16.8%
8.6%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
May ’25ر.س137.40
ر.س155.44
+13.1%
8.1%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
Apr ’25ر.س146.20
ر.س156.01
+6.7%
8.8%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
Mar ’25ر.س142.00
ر.س155.37
+9.4%
9.5%ر.س176.00ر.س134.00ر.س117.806
Feb ’25ر.س139.20
ر.س155.37
+11.6%
9.5%ر.س176.00ر.س134.00ر.س118.006
Jan ’25ر.س143.00
ر.س159.53
+11.6%
12.3%ر.س190.00ر.س134.00ر.س117.406
Dec ’24ر.س135.80
ر.س164.60
+21.2%
11.4%ر.س190.00ر.س134.00ر.س117.805
Nov ’24ر.س134.40
ر.س176.40
+31.3%
14.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س123.405
Oct ’24ر.س146.60
ر.س176.40
+20.3%
14.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س131.405
Sep ’24ر.س151.80
ر.س187.25
+23.4%
13.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س133.004
Aug ’24ر.س176.00
ر.س203.60
+15.7%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.605
Jul ’24n/a
ر.س203.60
0%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.405
Jun ’24ر.س171.60
ر.س203.60
+18.6%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.005
May ’24ر.س181.20
ر.س207.00
+14.2%
7.7%ر.س221.00ر.س180.00ر.س137.404
Apr ’24ر.س184.60
ر.س216.00
+17.0%
1.7%ر.س221.00ر.س212.00ر.س146.203
Mar ’24ر.س181.00
ر.س209.33
+15.7%
2.9%ر.س215.00ر.س201.00ر.س142.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س133.59
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 14:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nahdi Medical Company bevakas av 7 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Duaa AlFaddaBofA Global Research
Michel SalamehCitigroup Inc
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research