Al-Dawaa Medical Services Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 4163 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

4163 ( SAR69.6 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR78.22 )

Är 4163 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4163 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س78.22

Fair Value

11.0% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 4163 ( SAR69.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR78.22 )

Betydligt under verkligt värde: 4163 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4163?

Nyckeltal: Eftersom 4163 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4163. Detta beräknas genom att dividera 4163:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4163:s PE Ratio?
PE-förhållande	16.5x
Intäkter	ر.س358.65m
Marknadsvärde	ر.س5.98b

4163 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.3x
Företagsvärde/EBITDA	12.1x
PEG-kvot	1.4x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4163:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4163 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	19.7x
4164 Nahdi Medical	17.8x	6.1%	ر.س15.1b
4162 Almunajem Foods	17.8x	n/a	ر.س5.5b
4161 BinDawood Holding	25.9x	12.4%	ر.س7.5b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	17.2x	5.7%	ر.س9.0b
4163 Al-Dawaa Medical Services	16.5x	11.7%	ر.س6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 4163 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4163:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Consumer Retailing Branschen?

6 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

6 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4163 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med SA Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4163:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4163 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	16.5x
Verklig PE Förhållande	21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4163 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4163 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س68.90	ر.س102.18 +48.3%	7.8%	ر.س115.00	ر.س90.90	n/a	6
Feb ’26	ر.س79.70	ر.س102.18 +28.2%	7.8%	ر.س115.00	ر.س90.90	n/a	6
Jan ’26	ر.س78.60	ر.س104.68 +33.2%	8.7%	ر.س115.00	ر.س90.90	n/a	6
Dec ’25	ر.س78.00	ر.س105.52 +35.3%	8.0%	ر.س115.00	ر.س90.90	n/a	6
Nov ’25	ر.س88.20	ر.س110.32 +25.1%	8.2%	ر.س125.00	ر.س99.70	n/a	6
Oct ’25	ر.س95.00	ر.س110.32 +16.1%	8.2%	ر.س125.00	ر.س99.71	n/a	6
Sep ’25	ر.س92.40	ر.س110.49 +19.6%	8.4%	ر.س126.00	ر.س99.71	n/a	6
Aug ’25	ر.س87.90	ر.س113.34 +28.9%	9.5%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
Jul ’25	ر.س88.00	ر.س113.34 +28.8%	9.5%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
Jun ’25	ر.س89.90	ر.س114.17 +27.0%	8.6%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
May ’25	ر.س95.80	ر.س116.26 +21.4%	8.1%	ر.س130.00	ر.س101.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س94.80	ر.س118.46 +25.0%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	n/a	5
Mar ’25	ر.س114.40	ر.س118.46 +3.5%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	ر.س73.00	5
Feb ’25	ر.س112.20	ر.س118.46 +5.6%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	ر.س79.70	5
Jan ’25	ر.س106.00	ر.س115.46 +8.9%	4.2%	ر.س120.30	ر.س107.00	ر.س78.60	5
Dec ’24	ر.س102.20	ر.س109.46 +7.1%	5.0%	ر.س115.00	ر.س100.30	ر.س78.00	5
Nov ’24	ر.س94.90	ر.س106.06 +11.8%	5.4%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س88.20	5
Oct ’24	ر.س97.90	ر.س106.06 +8.3%	5.4%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س95.00	5
Sep ’24	ر.س95.60	ر.س105.06 +9.9%	5.2%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س92.40	5
Aug ’24	ر.س101.40	ر.س103.46 +2.0%	7.2%	ر.س115.00	ر.س92.00	ر.س87.90	5
Jul ’24	n/a	ر.س99.06 0%	15.4%	ر.س115.00	ر.س70.00	ر.س88.00	5
Jun ’24	ر.س90.00	ر.س93.33 +3.7%	17.7%	ر.س105.00	ر.س70.00	ر.س89.90	3
May ’24	ر.س77.80	ر.س62.00 -20.3%	12.9%	ر.س70.00	ر.س54.00	ر.س95.80	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

ر.س102.18

Fair Value

31.9% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 15:13
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Al-Dawaa Medical Services Company bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Duaa AlFadda	BofA Global Research
Alia El Mehelmy	CI Capital Research
Michel Salameh	Citigroup Inc