Al-Dawaa Medical Services Company

SASE:4163 Aktierapport

Börsvärde: ر.س6.8b

Al-Dawaa Medical Services Värdering

Är 4163 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4163 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س76.93
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4163 ( SAR80 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR76.93 )

Betydligt under verkligt värde: 4163 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4163?

Nyckeltal: Eftersom 4163 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4163. Detta beräknas genom att dividera 4163:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4163:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
Intäkterر.س379.95m
Marknadsvärdeر.س6.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4163:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4163 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.1x
4164 Nahdi Medical
18.6x5.06%ر.س15.7b
4161 BinDawood Holding
26x8.13%ر.س7.2b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
15.5x-1.84%ر.س7.3b
4162 Almunajem Foods
20.2xn/aر.س4.1b
4163 Al-Dawaa Medical Services
17.9x9.76%ر.س6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 4163 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4163:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Consumer Retailing Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4163 17.9xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies41PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4163 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.9 x) jämfört med SA Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4163:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4163 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållande21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4163 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4163 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س80.00
ر.س103.09
+28.86%
8.35%ر.س115.00ر.س90.00n/a7
May ’26ر.س82.70
ر.س101.83
+23.13%
7.81%ر.س115.00ر.س90.00n/a7
Apr ’26ر.س82.60
ر.س102.47
+24.05%
7.40%ر.س115.00ر.س92.60n/a6
Mar ’26ر.س73.00
ر.س102.18
+39.98%
7.80%ر.س115.00ر.س90.90n/a6
Feb ’26ر.س79.70
ر.س102.18
+28.21%
7.80%ر.س115.00ر.س90.90n/a6
Jan ’26ر.س78.60
ر.س104.68
+33.18%
8.75%ر.س115.00ر.س90.90n/a6
Dec ’25ر.س78.00
ر.س105.52
+35.28%
8.00%ر.س115.00ر.س90.90n/a6
Nov ’25ر.س88.20
ر.س110.32
+25.08%
8.18%ر.س125.00ر.س99.70n/a6
Oct ’25ر.س95.00
ر.س110.32
+16.12%
8.18%ر.س125.00ر.س99.71n/a6
Sep ’25ر.س92.40
ر.س110.49
+19.57%
8.41%ر.س126.00ر.س99.71n/a6
Aug ’25ر.س87.90
ر.س113.34
+28.94%
9.50%ر.س130.00ر.س99.71n/a6
Jul ’25ر.س88.00
ر.س113.34
+28.79%
9.50%ر.س130.00ر.س99.71n/a6
Jun ’25ر.س89.90
ر.س114.17
+26.99%
8.63%ر.س130.00ر.س99.71n/a6
May ’25ر.س95.80
ر.س116.26
+21.36%
8.08%ر.س130.00ر.س101.00ر.س82.705
Apr ’25ر.س94.80
ر.س118.46
+24.96%
6.34%ر.س130.00ر.س107.00ر.س82.605
Mar ’25ر.س114.40
ر.س118.46
+3.55%
6.34%ر.س130.00ر.س107.00ر.س73.005
Feb ’25ر.س112.20
ر.س118.46
+5.58%
6.34%ر.س130.00ر.س107.00ر.س79.705
Jan ’25ر.س106.00
ر.س115.46
+8.92%
4.17%ر.س120.30ر.س107.00ر.س78.605
Dec ’24ر.س102.20
ر.س109.46
+7.10%
5.03%ر.س115.00ر.س100.30ر.س78.005
Nov ’24ر.س94.90
ر.س106.06
+11.76%
5.44%ر.س115.00ر.س100.00ر.س88.205
Oct ’24ر.س97.90
ر.س106.06
+8.34%
5.44%ر.س115.00ر.س100.00ر.س95.005
Sep ’24ر.س95.60
ر.س105.06
+9.90%
5.16%ر.س115.00ر.س100.00ر.س92.405
Aug ’24ر.س101.40
ر.س103.46
+2.03%
7.22%ر.س115.00ر.س92.00ر.س87.905
Jul ’24n/a
ر.س99.06
0%
15.45%ر.س115.00ر.س70.00ر.س88.005
Jun ’24ر.س90.00
ر.س93.33
+3.70%
17.68%ر.س105.00ر.س70.00ر.س89.903
May ’24ر.س77.80
ر.س62.00
-20.31%
12.90%ر.س70.00ر.س54.00ر.س95.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س103.09
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 14:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Al-Dawaa Medical Services Company bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Duaa AlFaddaBofA Global Research
Alia El MehelmyCI Capital Research
Marina MikhailCI Capital Research