Riyadh Cables Group Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 4142 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

4142 ( SAR128 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR43.73 )

Är 4142 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4142 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س43.73

Fair Value

192.7% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 4142 ( SAR128 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR43.73 )

Betydligt under verkligt värde: 4142 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4142?

Nyckeltal: Eftersom 4142 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4142. Detta beräknas genom att dividera 4142:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4142:s PE Ratio?
PE-förhållande	27.4x
Intäkter	ر.س698.49m
Marknadsvärde	ر.س19.16b

4142 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.5x
Företagsvärde/EBITDA	22.5x
PEG-kvot	2.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4142:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4142 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	22x
1303 Electrical Industries	19.7x	n/a	ر.س7.0b
2370 Middle East Specialized Cables	18.8x	n/a	ر.س1.5b
1212 Astra Industrial Group	25x	9.8%	ر.س13.5b
2110 Saudi Cable	24.7x	n/a	ر.س818.1m
4142 Riyadh Cables Group	27.4x	9.7%	ر.س19.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 4142 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4142:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electrical Branschen?

15 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

15 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4142 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.4 x) jämfört med Asian Electrical branschgenomsnitt ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4142:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4142 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	27.4x
Verklig PE Förhållande	25.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4142 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4142 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س128.00	ر.س113.72 -11.2%	21.8%	ر.س140.00	ر.س75.00	n/a	5
Feb ’26	ر.س141.80	ر.س113.72 -19.8%	21.8%	ر.س140.00	ر.س75.00	n/a	5
Jan ’26	ر.س138.60	ر.س113.72 -18.0%	21.8%	ر.س140.00	ر.س75.00	n/a	5
Dec ’25	ر.س133.00	ر.س108.02 -18.8%	18.5%	ر.س135.00	ر.س75.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س102.20	ر.س107.02 +4.7%	17.5%	ر.س130.00	ر.س75.00	n/a	5
Oct ’25	ر.س102.00	ر.س106.42 +4.3%	16.9%	ر.س127.00	ر.س75.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س112.80	ر.س108.23 -4.1%	18.3%	ر.س127.00	ر.س75.00	n/a	4
Aug ’25	ر.س96.90	ر.س102.00 +5.3%	20.9%	ر.س127.00	ر.س75.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س101.00	ر.س102.00 +1.0%	20.9%	ر.س127.00	ر.س75.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س96.00	ر.س102.00 +6.3%	20.9%	ر.س127.00	ر.س75.00	n/a	3
May ’25	ر.س94.30	ر.س98.00 +3.9%	27.0%	ر.س127.00	ر.س63.00	n/a	3
Apr ’25	ر.س101.60	ر.س98.00 -3.5%	27.0%	ر.س127.00	ر.س63.00	n/a	3
Mar ’25	ر.س112.00	ر.س91.00 -18.8%	28.2%	ر.س125.00	ر.س63.00	ر.س144.00	3
Feb ’25	ر.س106.00	ر.س91.00 -14.2%	28.2%	ر.س125.00	ر.س63.00	ر.س141.80	3
Jan ’25	ر.س94.60	ر.س74.00 -21.8%	14.9%	ر.س85.00	ر.س63.00	ر.س138.60	2
Dec ’24	ر.س78.60	ر.س74.00 -5.9%	14.9%	ر.س85.00	ر.س63.00	ر.س133.00	2
Nov ’24	ر.س75.90	ر.س74.00 -2.5%	14.9%	ر.س85.00	ر.س63.00	ر.س102.20	2
Oct ’24	ر.س69.00	ر.س74.00 +7.2%	14.9%	ر.س85.00	ر.س63.00	ر.س102.00	2
Sep ’24	ر.س77.50	ر.س58.50 -24.5%	7.7%	ر.س63.00	ر.س54.00	ر.س112.80	2
Aug ’24	ر.س63.40	ر.س52.00 -18.0%	3.8%	ر.س54.00	ر.س50.00	ر.س96.90	2
Jul ’24	n/a	ر.س52.00 0%	3.8%	ر.س54.00	ر.س50.00	ر.س101.00	2
Jun ’24	ر.س60.00	ر.س52.00 -13.3%	3.8%	ر.س54.00	ر.س50.00	ر.س96.00	2
May ’24	ر.س52.80	ر.س52.00 -1.5%	3.8%	ر.س54.00	ر.س50.00	ر.س94.30	2
Apr ’24	ر.س52.90	ر.س52.00 -1.7%	3.8%	ر.س54.00	ر.س50.00	ر.س101.60	2
Mar ’24	ر.س45.65	ر.س47.05 +3.1%	1.0%	ر.س47.50	ر.س46.60	ر.س112.00	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

ر.س113.72

Fair Value

12.6% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 23:07
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Riyadh Cables Group Company bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Danish Kazmi	Al Rajhi Capital
Passant Mohamed	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.