Astra Industrial Group Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 1212 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

1212 ( SAR169 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR148.91 )

Är 1212 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1212 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س148.91

Fair Value

13.5% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 1212 ( SAR169 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR148.91 )

Betydligt under verkligt värde: 1212 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1212?

Nyckeltal: Eftersom 1212 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1212. Detta beräknas genom att dividera 1212:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1212:s PE Ratio?
PE-förhållande	25x
Intäkter	ر.س541.13m
Marknadsvärde	ر.س13.52b

1212 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	4.3x
Företagsvärde/EBITDA	18x
PEG-kvot	2.5x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1212:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1212 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	20.8x
9560 Waja	22.8x	n/a	ر.س567.7m
4142 Riyadh Cables Group	27.4x	9.7%	ر.س19.2b
1303 Electrical Industries	19.7x	n/a	ر.س7.0b
AKER Aker	13.4x	n/a	NOK 42.6b
1212 Astra Industrial Group	25x	9.8%	ر.س13.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1212 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1212:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Industrials Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1212 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med Asian Industrials branschgenomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1212:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1212 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	25x
Verklig PE Förhållande	24.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1212 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1212 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س169.00	ر.س186.10 +10.1%	11.8%	ر.س208.00	ر.س164.20	n/a	2
Feb ’26	ر.س188.00	ر.س181.15 -3.6%	12.1%	ر.س203.00	ر.س159.30	n/a	2
Jan ’26	ر.س180.80	ر.س181.15 +0.2%	12.1%	ر.س203.00	ر.س159.30	n/a	2
Dec ’25	ر.س168.40	ر.س181.15 +7.6%	12.1%	ر.س203.00	ر.س159.30	n/a	2
Nov ’25	ر.س178.00	ر.س180.55 +1.4%	12.4%	ر.س203.00	ر.س158.10	n/a	2
Oct ’25	ر.س162.80	ر.س180.55 +10.9%	12.4%	ر.س203.00	ر.س158.10	n/a	2
Sep ’25	ر.س167.80	ر.س172.55 +2.8%	8.4%	ر.س187.00	ر.س158.10	n/a	2
Aug ’25	ر.س156.00	ر.س162.96 +4.5%	14.8%	ر.س187.00	ر.س138.91	n/a	2
Jul ’25	ر.س163.20	ر.س162.96 -0.2%	14.8%	ر.س187.00	ر.س138.91	n/a	2
Jun ’25	ر.س153.00	ر.س163.96 +7.2%	15.3%	ر.س189.00	ر.س138.91	n/a	2
May ’25	ر.س177.00	ر.س142.80 -19.3%	32.4%	ر.س189.00	ر.س96.59	n/a	2
Apr ’25	ر.س190.00	ر.س139.80 -26.4%	30.9%	ر.س183.00	ر.س96.59	n/a	2
Mar ’25	ر.س169.00	ر.س139.80 -17.3%	30.9%	ر.س183.00	ر.س96.59	ر.س183.60	2
Feb ’25	ر.س132.60	ر.س110.80 -16.4%	12.8%	ر.س125.00	ر.س96.59	ر.س188.00	2
Jan ’25	ر.س132.60	ر.س110.80 -16.4%	12.8%	ر.س125.00	ر.س96.59	ر.س180.80	2
Dec ’24	ر.س110.80	ر.س110.80 -0.005%	12.8%	ر.س125.00	ر.س96.59	ر.س168.40	2
Nov ’24	ر.س94.50	ر.س94.80 +0.3%	1.9%	ر.س96.59	ر.س93.00	ر.س178.00	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

ر.س186.10

Fair Value

9.2% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 18:07
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Astra Industrial Group Company bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Syed Akhtar	Aljazira Capital Company
Madhu Appissa	Al Rajhi Capital
Hasnain Malik	Citigroup Inc