Saudi National Bank Värdering

Är 1180 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1180 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 1180 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 1180 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1180?

Nyckeltal: Eftersom 1180 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1180. Detta beräknas genom att dividera 1180:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1180:s PE Ratio?
PE-förhållande	10.1x
Intäkter	ر.س20.43b
Marknadsvärde	ر.س206.89b

1180 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	n/a
PEG-kvot	1.1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1180:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1180 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	13.6x
1120 Al Rajhi Banking and Investment	21.7x	14.2%	ر.س405.6b
1010 Riyad Bank	9.8x	6.2%	ر.س87.9b
1150 Alinma Bank	13.7x	10.8%	ر.س75.3b
1060 Saudi Awwal Bank	9.4x	6.2%	ر.س72.8b
1180 Saudi National Bank	10.1x	8.9%	ر.س206.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1180 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1180:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1180 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.1 x) jämfört med SA Banks branschgenomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1180:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1180 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	10.1x
Verklig PE Förhållande	12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1180 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1180 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س34.80	ر.س46.74 +34.3%	7.1%	ر.س52.00	ر.س39.90	n/a	14
Feb ’26	ر.س34.20	ر.س46.02 +34.5%	8.3%	ر.س51.50	ر.س37.90	n/a	14
Jan ’26	ر.س33.40	ر.س46.80 +40.1%	9.3%	ر.س55.00	ر.س38.40	n/a	15
Dec ’25	ر.س32.50	ر.س46.80 +44.0%	9.3%	ر.س55.00	ر.س38.40	n/a	15
Nov ’25	ر.س33.15	ر.س47.02 +41.8%	8.9%	ر.س55.00	ر.س38.40	n/a	15
Oct ’25	ر.س34.60	ر.س47.22 +36.5%	8.9%	ر.س55.00	ر.س38.40	n/a	14
Sep ’25	ر.س35.20	ر.س47.35 +34.5%	8.5%	ر.س55.00	ر.س38.90	n/a	14
Aug ’25	ر.س38.05	ر.س47.17 +24.0%	7.9%	ر.س55.00	ر.س40.40	n/a	14
Jul ’25	ر.س36.15	ر.س47.02 +30.1%	8.0%	ر.س55.00	ر.س40.40	n/a	14
Jun ’25	ر.س33.85	ر.س46.87 +38.5%	8.0%	ر.س55.00	ر.س40.40	n/a	15
May ’25	ر.س37.25	ر.س47.61 +27.8%	6.9%	ر.س55.00	ر.س41.00	n/a	15
Apr ’25	ر.س39.70	ر.س47.54 +19.7%	6.8%	ر.س55.00	ر.س41.00	n/a	15
Mar ’25	ر.س42.35	ر.س45.96 +8.5%	7.3%	ر.س51.00	ر.س39.40	ر.س35.00	14
Feb ’25	ر.س41.15	ر.س44.54 +8.2%	8.3%	ر.س52.00	ر.س39.40	ر.س34.20	14
Jan ’25	ر.س38.80	ر.س41.96 +8.1%	9.9%	ر.س47.00	ر.س31.30	ر.س33.40	13
Dec ’24	ر.س34.95	ر.س42.04 +20.3%	10.1%	ر.س47.00	ر.س31.30	ر.س32.50	13
Nov ’24	ر.س35.00	ر.س42.50 +21.4%	9.3%	ر.س47.00	ر.س31.30	ر.س33.15	12
Oct ’24	ر.س33.10	ر.س44.01 +32.9%	10.8%	ر.س52.00	ر.س32.90	ر.س34.60	12
Sep ’24	ر.س35.75	ر.س45.33 +26.8%	6.9%	ر.س52.00	ر.س40.60	ر.س35.20	12
Aug ’24	ر.س38.80	ر.س46.20 +19.1%	7.6%	ر.س52.00	ر.س40.60	ر.س38.05	13
Jul ’24	n/a	ر.س47.18 0%	7.2%	ر.س52.00	ر.س41.00	ر.س36.15	13
Jun ’24	ر.س36.65	ر.س47.43 +29.4%	6.5%	ر.س52.00	ر.س42.75	ر.س33.85	13
May ’24	ر.س37.24	ر.س47.65 +28.0%	7.5%	ر.س54.00	ر.س41.25	ر.س37.25	13
Apr ’24	ر.س34.39	ر.س49.36 +43.5%	10.9%	ر.س62.25	ر.س41.25	ر.س39.70	11
Mar ’24	ر.س35.25	ر.س50.24 +42.5%	10.6%	ر.س62.25	ر.س42.75	ر.س42.35	11

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

ر.س46.74

Fair Value

25.5% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 23:32
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Saudi National Bank bevakas av 21 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kais Kriaa	AlphaMena
Ranya Gnaba	AlphaMena
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.