Al Rajhi Banking and Investment Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 1120 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

1120 ( SAR96.5 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR49.54 )

Är 1120 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1120 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س49.54

Fair Value

94.8% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 1120 ( SAR96.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR49.54 )

Betydligt under verkligt värde: 1120 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1120?

Nyckeltal: Eftersom 1120 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1120. Detta beräknas genom att dividera 1120:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1120:s PE Ratio?
PE-förhållande	19.2x
Intäkter	ر.س20.14b
Marknadsvärde	ر.س383.60b

1120 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	n/a
PEG-kvot	1.5x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1120:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1120 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	10.1x
1180 Saudi National Bank	9.7x	8.8%	ر.س207.8b
1010 Riyad Bank	9.2x	5.2%	ر.س86.3b
1150 Alinma Bank	12.9x	10.3%	ر.س71.0b
1060 Saudi Awwal Bank	8.8x	6.8%	ر.س68.5b
1120 Al Rajhi Banking and Investment	19.2x	13.2%	ر.س383.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1120 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1120:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1120 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med SA Banks branschgenomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1120:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1120 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	19.2x
Verklig PE Förhållande	13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1120 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1120 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س96.50	ر.س102.73 +6.5%	8.5%	ر.س120.60	ر.س88.00	n/a	14
Apr ’26	ر.س102.00	ر.س99.56 -2.4%	9.9%	ر.س120.00	ر.س77.30	n/a	16
Mar ’26	ر.س99.80	ر.س99.39 -0.4%	10.1%	ر.س120.00	ر.س77.30	n/a	16
Feb ’26	ر.س99.00	ر.س98.55 -0.5%	9.8%	ر.س118.50	ر.س77.30	n/a	16
Jan ’26	ر.س95.20	ر.س96.44 +1.3%	10.7%	ر.س116.00	ر.س77.30	n/a	17
Dec ’25	ر.س92.80	ر.س96.44 +3.9%	10.7%	ر.س116.00	ر.س77.30	n/a	17
Nov ’25	ر.س88.00	ر.س93.45 +6.2%	10.6%	ر.س107.00	ر.س73.50	n/a	17
Oct ’25	ر.س87.40	ر.س90.55 +3.6%	11.1%	ر.س111.00	ر.س73.50	n/a	17
Sep ’25	ر.س88.80	ر.س89.35 +0.6%	9.3%	ر.س106.00	ر.س73.50	n/a	17
Aug ’25	ر.س85.00	ر.س86.43 +1.7%	10.1%	ر.س102.00	ر.س66.73	n/a	17
Jul ’25	ر.س80.00	ر.س86.43 +8.0%	10.1%	ر.س102.00	ر.س66.70	n/a	17
Jun ’25	ر.س76.10	ر.س86.43 +13.6%	10.1%	ر.س102.00	ر.س66.70	n/a	17
May ’25	ر.س79.90	ر.س87.65 +9.7%	10.6%	ر.س103.00	ر.س68.00	ر.س96.50	17
Apr ’25	ر.س81.50	ر.س86.93 +6.7%	10.6%	ر.س103.00	ر.س68.00	ر.س102.00	15
Mar ’25	ر.س89.00	ر.س85.07 -4.4%	11.9%	ر.س103.00	ر.س66.70	ر.س99.80	14
Feb ’25	ر.س86.00	ر.س82.36 -4.2%	10.6%	ر.س98.00	ر.س65.70	ر.س99.00	14
Jan ’25	ر.س86.80	ر.س78.08 -10.0%	11.4%	ر.س92.00	ر.س62.00	ر.س95.20	13
Dec ’24	ر.س76.40	ر.س75.75 -0.9%	10.0%	ر.س85.70	ر.س62.00	ر.س92.80	12
Nov ’24	ر.س69.90	ر.س73.65 +5.4%	12.5%	ر.س85.70	ر.س56.60	ر.س88.00	12
Oct ’24	ر.س67.70	ر.س76.39 +12.8%	12.8%	ر.س91.00	ر.س59.20	ر.س87.40	12
Sep ’24	ر.س72.20	ر.س77.23 +7.0%	11.1%	ر.س91.00	ر.س62.40	ر.س88.80	13
Aug ’24	ر.س73.90	ر.س79.12 +7.1%	11.8%	ر.س95.00	ر.س62.40	ر.س85.00	13
Jul ’24	n/a	ر.س81.89 0%	10.7%	ر.س95.00	ر.س62.40	ر.س80.00	13
Jun ’24	ر.س72.30	ر.س82.25 +13.8%	10.1%	ر.س95.00	ر.س65.00	ر.س76.10	13
May ’24	ر.س76.10	ر.س83.47 +9.7%	10.3%	ر.س100.00	ر.س65.00	ر.س79.90	13

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 14 Analysts

ر.س102.73

Fair Value

6.1% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/06 10:56
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/06 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Al Rajhi Banking and Investment Corporation bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Fahad Qureshi	Aljazira Capital Company
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.