BRD - Groupe Société Générale S.A.

BVB:BRD Aktierapport

Börsvärde: RON 12.7b

BRD - Groupe Société Générale Värdering

Är BRD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 20.08
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRD ( RON18.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( RON20.08 )

Betydligt under verkligt värde: BRD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRD?

Nyckeltal: Eftersom BRD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRD. Detta beräknas genom att dividera BRD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRD:s PE Ratio?
PE-förhållande8.3x
IntäkterRON 1.52b
MarknadsvärdeRON 12.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
TLV Banca Transilvania
5.5x-2.0%RON 26.1b
PBK Patria Bank
6.8x16.4%RON 277.1m
BNGA Bank CIMB Niaga
6.1x11.6%Rp41.9t
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.9xn/aCHF 2.3b
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.3x1.5%RON 12.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BRD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BRD 8.3xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.3 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.3x
Verklig PE Förhållande6.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BRD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRON 18.18
RON 19.11
+5.1%
8.2%RON 22.14RON 17.50n/a6
Feb ’26RON 18.12
RON 19.13
+5.6%
9.0%RON 22.14RON 17.50n/a5
Jan ’26RON 18.64
RON 18.77
+0.7%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Dec ’25RON 17.98
RON 18.77
+4.4%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Nov ’25RON 20.35
RON 18.77
-7.8%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Oct ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Sep ’25RON 21.50
RON 18.45
-14.2%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Aug ’25RON 22.25
RON 18.45
-17.1%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jul ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jun ’25RON 19.00
RON 18.45
-2.9%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
May ’25RON 20.80
RON 18.94
-9.0%
9.9%RON 22.14RON 17.50n/a4
Apr ’25RON 21.60
RON 17.82
-17.5%
1.9%RON 18.40RON 17.50n/a4
Mar ’25RON 19.44
RON 17.82
-8.4%
1.9%RON 18.40RON 17.50RON 17.824
Feb ’25RON 18.04
RON 16.96
-6.0%
5.2%RON 17.67RON 15.50RON 18.124
Jan ’25RON 17.92
RON 16.96
-5.4%
5.2%RON 17.67RON 15.50RON 18.644
Dec ’24RON 16.60
RON 16.17
-2.6%
7.7%RON 17.66RON 14.50RON 17.984
Nov ’24RON 16.38
RON 15.38
-6.1%
7.5%RON 17.00RON 13.77RON 20.355
Oct ’24RON 15.62
RON 15.89
+1.7%
13.8%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Sep ’24RON 14.46
RON 15.89
+9.9%
13.8%RON 20.50RON 13.77RON 21.506
Aug ’24RON 14.98
RON 15.43
+3.0%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 22.256
Jul ’24RON 13.22
RON 15.43
+16.7%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Jun ’24RON 12.10
RON 15.43
+27.5%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 19.006
May ’24RON 12.40
RON 16.26
+31.2%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 20.806
Apr ’24RON 11.88
RON 16.26
+36.9%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 21.606
Mar ’24RON 13.10
RON 17.23
+31.5%
15.0%RON 20.50RON 14.50RON 19.444
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RON 19.11
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 00:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BRD - Groupe Société Générale S.A. bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mihai AnghelescuAlpha Finance Romania
Andreas MarkouBerenberg
Hai Le PhuongConCorde Securities Ltd.