Advanced Micro Devices, Inc.

WSE:AMD Aktierapport

Börsvärde: zł583.3b

Advanced Micro Devices Värdering

Är AMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł513.77
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMD ( PLN358.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN513.77 )

Betydligt under verkligt värde: AMD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMD?

Nyckeltal: Eftersom AMD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMD. Detta beräknas genom att dividera AMD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMD:s PE Ratio?
PE-förhållande94.9x
IntäkterUS$1.64b
MarknadsvärdeUS$156.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.7x
QCOM QUALCOMM
15.5x5.6%US$163.2b
ARM Arm Holdings
146.6x25.9%US$119.5b
TXN Texas Instruments
30.4x13.3%US$148.0b
A000660 SK hynix
6.3x14.3%₩125.4t
AMD Advanced Micro Devices
95.2x31.5%zł156.2b

Price-To-Earnings vs Peers: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 94.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMD 94.9xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 94.9 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio94.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AMD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł358.90
zł504.67
+40.6%
21.4%zł746.84zł261.39n/a41
Apr ’26zł400.80
zł568.12
+41.7%
18.1%zł872.35zł348.94n/a44
Mar ’26zł400.10
zł599.87
+49.9%
17.1%zł909.90zł363.96n/a43
Feb ’26zł489.80
zł687.93
+40.5%
14.9%zł1,016.68zł447.34n/a44
Jan ’26zł516.60
zł748.86
+45.0%
12.3%zł1,021.28zł592.34n/a45
Dec ’25n/a
zł758.21
0%
11.3%zł1,023.85zł597.93n/a45
Nov ’25n/a
zł745.10
0%
10.8%zł1,000.70zł584.41n/a44
Oct ’25n/a
zł727.54
0%
12.1%zł973.10zł544.94n/a43
Sep ’25n/a
zł720.47
0%
11.7%zł961.98zł538.71n/a43
Aug ’25n/a
zł755.44
0%
11.2%zł996.65zł558.12n/a42
Jul ’25n/a
zł764.91
0%
13.1%zł1,011.68zł505.84n/a42
Jun ’25n/a
zł736.59
0%
13.5%zł979.78zł489.89n/a43
May ’25n/a
zł764.96
0%
13.8%zł1,011.50zł505.75n/a43
Apr ’25n/a
zł778.71
0%
15.4%zł1,072.22zł536.11zł400.8043
Mar ’25n/a
zł765.58
0%
14.0%zł1,074.14zł537.07zł400.1043
Feb ’25n/a
zł740.25
0%
15.7%zł1,081.03zł500.48zł489.8043
Jan ’25n/a
zł536.40
0%
14.7%zł786.66zł385.46zł516.6043
Dec ’24n/a
zł529.10
0%
15.1%zł800.22zł392.11n/a42
Nov ’24n/a
zł556.54
0%
15.4%zł844.70zł413.90n/a42
Oct ’24n/a
zł609.59
0%
13.5%zł865.80zł411.26n/a41
Sep ’24n/a
zł570.07
0%
14.1%zł814.42zł386.85n/a41
Aug ’24n/a
zł537.84
0%
18.4%zł800.88zł336.37n/a41
Jul ’24n/a
zł536.05
0%
21.0%zł816.52zł326.61n/a39
Jun ’24n/a
zł453.72
0%
23.6%zł847.30zł326.21n/a39
May ’24n/a
zł417.28
0%
22.5%zł839.84zł285.55n/a37
Apr ’24n/a
zł414.71
0%
23.8%zł857.24zł287.18n/a38
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 41 Analysts
zł503.22
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 00:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advanced Micro Devices, Inc. bevakas av 96 analytiker. 44 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited