Zalando SE

WSE:ZAL Aktierapport

Börsvärde: zł33.7b

Zalando Värdering

Är ZAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł256.95
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZAL ( PLN130.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN256.95 )

Betydligt under verkligt värde: ZAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZAL?

Nyckeltal: Eftersom ZAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZAL. Detta beräknas genom att dividera ZAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZAL:s PE Ratio?
PE-förhållande29.2x
Intäkter€269.90m
Marknadsvärde€7.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
CCC CCC
16.3x13.66%zł15.6b
WTN Wittchen
11.2x12.74%zł376.1m
ALE Allegro.eu
33.7x19.81%zł34.8b
CAR Inter Cars
11.2x15.35%zł8.1b
ZAL Zalando
29.2x18.17%zł7.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ZAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZAL 29.2xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.2 x) jämfört med Polish Specialty Retail branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZAL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł130.45
zł166.56
+27.68%
15.43%zł212.50zł97.75n/a27
May ’26zł152.00
zł167.28
+10.06%
15.68%zł214.23zł98.55n/a26
Apr ’26zł130.85
zł162.02
+23.82%
16.23%zł209.14zł96.21n/a26
Mar ’26n/a
zł159.17
0%
16.60%zł208.20zł87.44n/a27
Feb ’26zł152.25
zł159.55
+4.79%
17.41%zł210.78zł80.09n/a27
Jan ’26n/a
zł154.63
0%
18.53%zł213.12zł80.99n/a28
Dec ’25zł124.20
zł152.81
+23.04%
18.50%zł214.77zł81.61n/a28
Nov ’25zł124.90
zł153.13
+22.60%
19.87%zł217.28zł82.57n/a27
Oct ’25zł124.20
zł145.07
+16.80%
19.19%zł201.59zł81.50n/a27
Sep ’25n/a
zł142.40
0%
19.06%zł201.97zł81.65n/a27
Aug ’25zł105.65
zł142.30
+34.69%
19.81%zł201.72zł77.25n/a27
Jul ’25zł97.66
zł141.54
+44.94%
22.14%zł202.66zł77.61n/a26
Jun ’25n/a
zł140.27
0%
21.69%zł199.90zł76.56n/a26
May ’25zł108.00
zł140.24
+29.85%
22.63%zł202.93zł77.72zł152.0026
Apr ’25zł113.50
zł135.47
+19.36%
27.38%zł228.34zł77.55zł130.8527
Mar ’25n/a
zł137.87
0%
27.13%zł230.00zł78.11n/a28
Feb ’25zł79.50
zł138.80
+74.59%
27.05%zł228.72zł77.68zł152.2528
Jan ’25zł91.90
zł150.24
+63.48%
24.53%zł237.91zł77.86n/a28
Dec ’24zł97.50
zł153.40
+57.34%
25.64%zł241.89zł79.16zł124.2029
Nov ’24zł101.00
zł164.23
+62.61%
23.77%zł245.43zł93.71zł124.9029
Oct ’24zł95.44
zł179.91
+88.51%
22.73%zł253.99zł96.98zł124.2029
Sep ’24zł129.95
zł176.80
+36.05%
21.42%zł245.80zł93.85n/a30
Aug ’24zł138.00
zł181.92
+31.83%
28.75%zł365.10zł93.50zł105.6529
Jul ’24zł121.15
zł186.51
+53.95%
26.33%zł363.73zł93.15zł97.6630
Jun ’24n/a
zł217.92
0%
35.24%zł544.28zł136.07n/a30
May ’24n/a
zł224.70
0%
33.95%zł549.15zł137.29zł108.0029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
zł168.16
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 21:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zalando SE bevakas av 53 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Oliver LesterArete Research Services LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
José RitoBanco BPI, S.A.