Outdoorzy Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för OUT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

OUT ( PLN0.51 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN0.09 )

Är OUT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OUT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł0.092

Fair Value

450.8% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: OUT ( PLN0.51 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN0.09 )

Betydligt under verkligt värde: OUT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OUT?

Nyckeltal: Eftersom OUT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OUT. Detta beräknas genom att dividera OUT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OUT:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.7x
Försäljning	zł12.63m
Marknadsvärde	zł9.42m

OUT viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.6x
Företagsvärde/EBITDA	-164.3x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OUT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OUT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	2.1x
PMA Prima Moda	0.3x	n/a	zł2.7m
WTN Wittchen	1x	4.8%	zł433.2m
7FT 7FIT	0.5x	n/a	zł11.6m
P24 Present24	6.7x	n/a	zł6.2m
OUT Outdoorzy	0.7x	n/a	zł9.4m

Price-To-Sales vs Peers: OUT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OUT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i PL Specialty Retail Branschen?

3 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
KOM Komputronik	0.03x	n/a	US$12.91m
CCS Cyfrowe Centrum Serwisowe Spólka Akcyjna	0.1x	n/a	US$3.33m
BAH British Automotive Holding	0.02x	n/a	US$1.11m

Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OUT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.7 x) jämfört med Polish Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OUT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OUT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.7x
Verklig PS Förhållande	n/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna OUT s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/09 13:40
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/03 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Outdoorzy S.A. bevakas av 0 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.