Mabion S.A.

WSE:MAB Aktierapport

Börsvärde: zł165.8m

Mabion Värdering

Är MAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MAB s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MAB s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAB?

Nyckeltal: Eftersom MAB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MAB. Detta beräknas genom att dividera MAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAB:s PS Ratio?
PS-förhållande2.4x
Försäljningzł69.02m
Marknadsvärdezł165.83m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.9x
BIO BIOTON
1.5xn/azł355.5m
SVE Synthaverse
6.2xn/azł385.8m
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
8.2x19.31%zł159.0m
RDG Read-Gene
3.8xn/azł53.3m
MAB Mabion
2.4x9.01%zł165.8m

Price-To-Sales vs Peers: MAB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

57 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt7.5x16.5%
MAB Mabion
 2.4x9.01%US$43.34m
MAB 2.4xBranschgenomsnitt 7.5xNo. of Companies57PS01224364860+
57 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt7.5x21.3%
MAB Mabion
 2.4x37.13%US$43.34m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MAB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.4 x) jämfört med Polish Biotechs branschgenomsnitt ( 7.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.4x
Verklig PS Förhållande2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MAB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł10.26
zł8.17
-20.40%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
May ’26zł10.92
zł8.17
-25.21%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Apr ’26zł9.65
zł8.17
-15.37%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Mar ’26zł10.18
zł8.17
-19.78%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Feb ’26zł9.34
zł8.17
-12.56%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Jan ’26zł8.90
zł8.17
-8.24%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Dec ’25zł12.10
zł11.50
-4.96%
45.32%zł18.50zł6.00n/a3
Nov ’25zł12.42
zł15.50
+24.80%
14.66%zł18.50zł13.00n/a3
Oct ’25zł16.38
zł15.50
-5.37%
14.66%zł18.50zł13.00n/a3
Sep ’25zł18.54
zł15.83
-14.60%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Aug ’25zł17.86
zł15.83
-11.35%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Jul ’25zł17.14
zł15.83
-7.62%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Jun ’25zł16.66
zł15.83
-4.96%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
May ’25zł16.28
zł15.83
-2.74%
14.20%zł18.50zł13.00zł10.923
Apr ’25zł16.30
zł15.57
-4.50%
7.35%zł16.70zł14.00zł9.653
Mar ’25zł16.99
zł15.57
-8.38%
7.35%zł16.70zł14.00zł10.183
Feb ’25zł18.13
zł15.57
-14.14%
7.35%zł16.70zł14.00zł9.343
Jan ’25zł18.15
zł15.57
-14.23%
7.35%zł16.70zł14.00zł8.903
Dec ’24zł21.48
zł15.57
-27.53%
7.35%zł16.70zł14.00zł12.103
Nov ’24zł17.00
zł15.35
-9.71%
8.79%zł16.70zł14.00zł12.422
Oct ’24zł16.99
zł15.35
-9.65%
8.79%zł16.70zł14.00zł16.382
Sep ’24zł16.79
zł15.35
-8.58%
8.79%zł16.70zł14.00zł18.542
Aug ’24zł18.00
zł15.35
-14.72%
8.79%zł16.70zł14.00zł17.862
Jul ’24zł16.44
zł15.35
-6.63%
8.79%zł16.70zł14.00zł17.142
Jun ’24zł17.00
zł15.35
-9.71%
8.79%zł16.70zł14.00zł16.662
May ’24zł18.45
zł14.75
-20.05%
5.08%zł15.50zł14.00zł16.282
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł8.17
Fair Value
25.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 03:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mabion S.A. bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SugalskiING Groep NV