Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Värdering

Är CTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CTX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CTX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTX?

Nyckeltal: Eftersom CTX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CTX. Detta beräknas genom att dividera CTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTX:s PS Ratio?
PS-förhållande	8.9x
Försäljning	zł19.36m
Marknadsvärde	zł169.73m

CTX viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	6.5x
Företagsvärde/EBITDA	-4.1x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	3.4x
MAB Mabion	2.4x	9.01%	zł163.2m
RDG Read-Gene	3.5x	n/a	zł50.7m
SVE Synthaverse	6.2x	n/a	zł395.6m
BIO BIOTON	1.5x	n/a	zł354.6m
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna	8.9x	19.31%	zł169.7m

Price-To-Sales vs Peers: CTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

59 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

59 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.9 x) jämfört med Polish Biotechs branschgenomsnittet ( 7.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	8.9x
Verklig PS Förhållande	3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł36.90	zł120.13 +225.56%	6.26%	zł128.00	zł110.00	n/a	3
May ’26	zł31.70	zł120.13 +278.97%	6.26%	zł128.00	zł110.00	n/a	3
Apr ’26	zł40.50	zł120.13 +196.63%	6.26%	zł128.00	zł110.00	n/a	3
Mar ’26	zł47.40	zł120.13 +153.45%	6.26%	zł128.00	zł110.00	n/a	3
Feb ’26	zł52.00	zł120.13 +131.03%	6.26%	zł128.00	zł110.00	n/a	3
Jan ’26	zł42.30	zł120.13 +184.00%	6.26%	zł128.00	zł110.00	n/a	3
Dec ’25	zł47.40	zł120.13 +153.45%	6.26%	zł128.00	zł110.00	n/a	3
Nov ’25	zł69.00	zł120.50 +74.64%	8.71%	zł131.00	zł110.00	n/a	2
Oct ’25	zł75.60	zł120.50 +59.39%	8.71%	zł131.00	zł110.00	n/a	2
Sep ’25	zł76.40	zł115.00 +50.52%	4.35%	zł120.00	zł110.00	n/a	2
Aug ’25	zł83.00	zł115.00 +38.55%	4.35%	zł120.00	zł110.00	n/a	2
Jul ’25	zł76.80	zł115.00 +49.74%	4.35%	zł120.00	zł110.00	n/a	2
Jun ’25	zł73.00	zł115.00 +57.53%	4.35%	zł120.00	zł110.00	n/a	2
May ’25	zł80.00	zł115.00 +43.75%	4.35%	zł120.00	zł110.00	zł31.70	2
Apr ’25	zł63.00	zł115.00 +82.54%	4.35%	zł120.00	zł110.00	zł40.50	2
Mar ’25	zł91.00	zł127.50 +40.11%	5.88%	zł135.00	zł120.00	zł47.40	2
Feb ’25	zł97.40	zł127.50 +30.90%	5.88%	zł135.00	zł120.00	zł52.00	2
Jan ’25	zł99.00	zł127.50 +28.79%	5.88%	zł135.00	zł120.00	zł42.30	2
Dec ’24	zł86.60	zł160.00 +84.76%	25.00%	zł200.00	zł120.00	zł47.40	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 3 Analysts

zł120.13

Fair Value

69.3% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/22 20:05
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/22 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Captor Therapeutics Spolka Akcyjna bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-Wasniewska	Biuro maklerskie mBanku
Marcin Nowak	Ipopema Securities S.A.