Bayer Aktiengesellschaft

WSE:BAY Aktierapport

Börsvärde: zł95.7b

Bayer Värdering

Är BAY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł536.21
Fair Value
82.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAY ( PLN96.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN536.21 )

Betydligt under verkligt värde: BAY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAY?

Nyckeltal: Eftersom BAY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BAY. Detta beräknas genom att dividera BAY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAY:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
Försäljning€46.61b
Marknadsvärde€22.88b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BAY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.9x
CLN Celon Pharma
6.9x6.8%zł1.4b
GALD Galderma Group
5.4x11.6%CHF 21.4b
RPRX Royalty Pharma
6.3x7.2%US$18.9b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.1x3.5%US$18.7b
BAY Bayer
0.5x1.2%zł22.9b

Price-To-Sales vs Peers: BAY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.5x6.2%
BAY Bayer
 0.5x1.2%US$24.89b
BAY 0.5xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies33PS0612182430+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.5x14.1%
BAY Bayer
 0.5x48.1%US$24.89b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BAY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med Polish Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 64.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande7.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BAY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł96.08
zł117.41
+22.2%
21.6%zł188.74zł92.07n/a20
Mar ’26zł95.06
zł114.52
+20.5%
23.0%zł187.77zł91.60n/a20
Feb ’26zł92.25
zł117.78
+27.7%
22.9%zł191.74zł93.53n/a20
Jan ’26n/a
zł119.86
0%
22.5%zł193.02zł94.16n/a20
Dec ’25zł83.94
zł122.32
+45.7%
22.0%zł195.94zł95.58n/a20
Nov ’25zł108.56
zł151.07
+39.2%
30.7%zł295.63zł108.69n/a20
Oct ’25zł131.34
zł146.32
+11.4%
30.7%zł290.60zł106.84n/a21
Sep ’25zł119.68
zł150.91
+26.1%
34.1%zł289.82zł106.55n/a22
Aug ’25zł117.12
zł153.54
+31.1%
33.5%zł291.49zł107.17n/a22
Jul ’25zł113.60
zł156.12
+37.4%
32.9%zł293.40zł107.87n/a22
Jun ’25zł121.14
zł156.74
+29.4%
32.9%zł290.92zł106.96n/a22
May ’25zł120.22
zł159.33
+32.5%
33.3%zł293.58zł107.94n/a21
Apr ’25zł123.50
zł161.52
+30.8%
33.0%zł292.12zł107.40n/a20
Mar ’25zł120.56
zł187.67
+55.7%
30.0%zł323.75zł107.92zł95.0621
Feb ’25zł124.46
zł207.25
+66.5%
30.6%zł373.92zł108.70zł92.2521
Jan ’25zł148.56
zł217.65
+46.5%
28.5%zł372.00zł108.14n/a22
Dec ’24zł136.08
zł236.30
+73.6%
27.3%zł388.92zł155.57zł83.9422
Nov ’24zł182.92
zł285.28
+56.0%
18.3%zł400.38zł191.29zł108.5622
Oct ’24zł209.00
zł303.42
+45.2%
18.4%zł414.42zł198.00zł131.3421
Sep ’24zł231.65
zł298.10
+28.7%
16.6%zł402.15zł201.07zł119.6821
Aug ’24zł236.75
zł304.05
+28.4%
18.1%zł429.80zł199.39zł117.1221
Jul ’24zł235.00
zł326.76
+39.0%
16.2%zł434.18zł255.14zł113.6020
Jun ’24n/a
zł330.97
0%
15.9%zł440.70zł258.97zł121.1421
May ’24n/a
zł340.81
0%
16.1%zł458.63zł261.42zł120.2222
Apr ’24n/a
zł348.16
0%
16.2%zł467.66zł266.57zł123.5022
Mar ’24n/a
zł347.12
0%
16.5%zł462.53zł252.29zł120.5623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
zł115.76
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bayer Aktiengesellschaft bevakas av 54 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Emily FieldBarclays