MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för MOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

MOL ( PLN29.4 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN51.64 )

Är MOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł51.64

Fair Value

43.1% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: MOL ( PLN29.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN51.64 )

Betydligt under verkligt värde: MOL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MOL?

Nyckeltal: Eftersom MOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MOL. Detta beräknas genom att dividera MOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MOL:s PE Ratio?
PE-förhållande	4.8x
Intäkter	Ft368.16b
Marknadsvärde	Ft1.77t

MOL viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.3x
Företagsvärde/EBITDA	2.7x
PEG-kvot	3.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	32x
PKN Orlen	9.8x	4.8%	zł78.2b
INA INA-Industrija nafte d.d	24.8x	n/a	€4.5b
600256 Guanghui Energy	17.4x	32.2%	CN¥40.3b
UNT Unimot	76.3x	56.0%	zł1.3b
MOL MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság	4.8x	1.5%	zł1.8t

Price-To-Earnings vs Peers: MOL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

6 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.8 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	4.8x
Verklig PE Förhållande	18.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł29.40	zł33.26 +13.1%	9.0%	zł37.72	zł27.24	n/a	9
Mar ’26	zł30.04	zł33.21 +10.5%	8.7%	zł37.39	zł27.01	n/a	10
Feb ’26	zł29.86	zł33.71 +12.9%	12.0%	zł41.24	zł26.83	n/a	10
Jan ’26	zł28.00	zł33.46 +19.5%	12.3%	zł41.29	zł26.86	n/a	10
Dec ’25	zł28.44	zł34.32 +20.7%	11.0%	zł39.79	zł27.04	n/a	10
Nov ’25	zł27.96	zł36.23 +29.6%	11.0%	zł41.23	zł28.03	n/a	9
Oct ’25	zł28.94	zł37.11 +28.2%	10.1%	zł41.66	zł28.32	n/a	9
Sep ’25	zł29.20	zł38.32 +31.2%	6.5%	zł43.46	zł34.83	n/a	9
Aug ’25	zł30.58	zł38.40 +25.6%	6.6%	zł43.63	zł35.46	n/a	9
Jul ’25	zł31.70	zł39.22 +23.7%	6.5%	zł43.81	zł35.60	n/a	7
Jun ’25	zł31.00	zł38.51 +24.2%	8.9%	zł44.05	zł32.00	n/a	8
May ’25	zł33.52	zł36.98 +10.3%	14.6%	zł43.70	zł26.80	n/a	7
Apr ’25	zł32.40	zł36.98 +14.1%	14.6%	zł43.70	zł26.80	n/a	7
Mar ’25	zł32.00	zł35.65 +11.4%	16.7%	zł44.96	zł26.97	zł30.04	8
Feb ’25	zł32.80	zł36.64 +11.7%	15.7%	zł46.61	zł27.96	zł29.86	9
Jan ’25	zł32.00	zł36.64 +14.5%	15.7%	zł46.61	zł27.96	zł28.00	9
Dec ’24	zł31.80	zł36.64 +15.2%	15.7%	zł46.61	zł27.96	zł28.44	9
Nov ’24	zł33.38	zł37.74 +13.1%	20.7%	zł54.96	zł27.47	zł27.96	9
Oct ’24	zł33.00	zł37.45 +13.5%	16.6%	zł49.69	zł27.80	zł28.94	10
Sep ’24	zł31.18	zł37.35 +19.8%	15.1%	zł48.70	zł27.25	zł29.20	9
Aug ’24	zł31.78	zł37.45 +17.8%	15.3%	zł49.58	zł27.74	zł30.58	10
Jul ’24	zł36.48	zł38.93 +6.7%	14.3%	zł49.07	zł28.55	zł31.70	11
Jun ’24	zł35.18	zł39.44 +12.1%	13.0%	zł49.36	zł31.80	zł31.00	11
May ’24	zł33.52	zł39.88 +19.0%	13.4%	zł49.22	zł31.71	zł33.52	11
Apr ’24	zł31.12	zł40.14 +29.0%	13.2%	zł49.65	zł32.01	zł32.40	11
Mar ’24	zł33.70	zł41.09 +21.9%	14.4%	zł52.60	zł32.66	zł32.00	11

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

zł33.50

Fair Value

12.2% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/16 17:43
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/14 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság bevakas av 28 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Lucy Haskins	Barclays
Yuriy Kukhtanych	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku