AmRest Holdings Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för EAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

EAT ( PLN17.16 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN15.85 )

Är EAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł15.85

Fair Value

8.3% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: EAT ( PLN17.16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN15.85 )

Betydligt under verkligt värde: EAT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EAT?

Nyckeltal: Eftersom EAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EAT. Detta beräknas genom att dividera EAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EAT:s PE Ratio?
PE-förhållande	105.1x
Intäkter	€8.50m
Marknadsvärde	€893.68m

EAT viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.9x
Företagsvärde/EBITDA	8.5x
PEG-kvot	2.1x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	14.8x
MEX Mex Polska	6.3x	n/a	zł30.7m
RBW Rainbow Tours	7.2x	0.8%	zł1.9b
SFS Sfinks Polska	15.8x	n/a	zł18.9m
PTLO Portillo's	30x	15.4%	US$885.2m
EAT AmRest Holdings	105.1x	49.3%	zł3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: EAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

10 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

10 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.1 x) jämfört med Polish Hospitality branschgenomsnittet ( 65.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	105.1x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EAT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł17.16	zł22.88 +33.3%	18.8%	zł27.50	zł17.30	n/a	5
Feb ’26	zł17.16	zł21.98 +28.1%	19.9%	zł27.50	zł17.30	n/a	4
Jan ’26	zł18.60	zł22.64 +21.7%	16.0%	zł27.50	zł17.30	n/a	5
Dec ’25	zł21.40	zł25.06 +17.1%	13.0%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Nov ’25	zł21.00	zł24.72 +17.7%	14.1%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Oct ’25	zł23.10	zł24.84 +7.5%	14.5%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Sep ’25	zł23.00	zł24.84 +8.0%	14.5%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Aug ’25	zł24.10	zł25.24 +4.7%	14.7%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Jul ’25	zł24.60	zł25.96 +5.5%	18.0%	zł33.00	zł20.00	n/a	5
Jun ’25	zł25.65	zł25.96 +1.2%	18.0%	zł33.00	zł20.00	n/a	5
May ’25	zł26.35	zł26.53 +0.7%	15.2%	zł31.00	zł20.00	n/a	4
Apr ’25	zł24.40	zł28.70 +17.6%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Mar ’25	zł24.95	zł28.70 +15.0%	5.9%	zł31.00	zł27.00	zł16.80	3
Feb ’25	zł26.60	zł28.70 +7.9%	5.9%	zł31.00	zł27.00	zł17.16	3
Jan ’25	zł26.60	zł28.70 +7.9%	5.9%	zł31.00	zł27.00	zł18.60	3
Dec ’24	zł25.10	zł28.70 +14.3%	5.9%	zł31.00	zł27.00	zł21.40	3
Nov ’24	zł26.70	zł31.53 +18.1%	17.9%	zł39.50	zł27.00	zł21.00	3
Oct ’24	zł25.20	zł29.65 +17.7%	19.8%	zł39.50	zł24.00	zł23.10	4
Sep ’24	zł28.85	zł27.33 -5.3%	8.2%	zł30.20	zł24.00	zł23.00	4
Aug ’24	zł28.75	zł27.33 -5.0%	8.2%	zł30.20	zł24.00	zł24.10	4
Jul ’24	zł23.00	zł31.76 +38.1%	42.3%	zł57.50	zł19.00	zł24.60	5
Jun ’24	zł22.95	zł25.33 +10.3%	16.9%	zł30.20	zł19.00	zł25.65	4
May ’24	zł18.76	zł23.45 +25.0%	13.9%	zł28.10	zł19.00	zł26.35	4
Apr ’24	zł18.84	zł25.75 +36.7%	9.5%	zł28.20	zł22.70	zł24.40	4
Mar ’24	zł19.76	zł27.90 +41.2%	14.8%	zł32.80	zł22.70	zł24.95	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

zł22.88

Fair Value

25.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 06:16
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AmRest Holdings SE bevakas av 16 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Batuhan Karabekir	Berenberg
Lukasz Wachelko	Deutsche Bank
Dorota Puchlew	ING Groep NV