AmRest Holdings Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för EAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

EAT ( PLN16.3 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN17.3 )

Är EAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł17.30

Fair Value

5.8% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: EAT ( PLN16.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN17.3 )

Betydligt under verkligt värde: EAT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EAT?

Nyckeltal: Eftersom EAT knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EAT. Detta beräknas genom att dividera EAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EAT:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.3x
Försäljning	€2.58b
Marknadsvärde	€832.96m

EAT viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.9x
Företagsvärde/EBITDA	8.2x
PEG-kvot	10x

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EAT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	1x
RBW Rainbow Tours	0.6x	7.53%	zł2.3b
MEX Mex Polska	0.3x	n/a	zł27.1m
SFS Sfinks Polska	0.2x	n/a	zł16.7m
3543 KOMEDA Holdings	2.8x	7.35%	JP¥130.5b
EAT AmRest Holdings	0.3x	5.99%	zł3.5b

Price-To-Sales vs Peers: EAT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EAT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

19 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

19 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Polish Hospitality branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EAT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EAT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.3x
Verklig PS Förhållande	0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł16.30	zł22.88 +40.37%	18.84%	zł27.50	zł17.30	n/a	5
May ’26	zł17.58	zł22.88 +30.15%	18.84%	zł27.50	zł17.30	n/a	5
Apr ’26	zł17.06	zł22.88 +34.11%	18.84%	zł27.50	zł17.30	n/a	5
Mar ’26	zł16.80	zł22.88 +36.19%	18.84%	zł27.50	zł17.30	n/a	5
Feb ’26	zł17.16	zł21.98 +28.06%	19.91%	zł27.50	zł17.30	n/a	4
Jan ’26	zł18.60	zł22.64 +21.72%	15.96%	zł27.50	zł17.30	n/a	5
Dec ’25	zł21.40	zł25.06 +17.10%	13.01%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Nov ’25	zł21.00	zł24.72 +17.71%	14.14%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Oct ’25	zł23.10	zł24.84 +7.53%	14.49%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Sep ’25	zł23.00	zł24.84 +8.00%	14.49%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Aug ’25	zł24.10	zł25.24 +4.73%	14.67%	zł29.40	zł20.00	n/a	5
Jul ’25	zł24.60	zł25.96 +5.53%	17.98%	zł33.00	zł20.00	n/a	5
Jun ’25	zł25.65	zł25.96 +1.21%	17.98%	zł33.00	zł20.00	n/a	5
May ’25	zł26.35	zł26.53 +0.66%	15.23%	zł31.00	zł20.00	zł17.58	4
Apr ’25	zł24.40	zł28.70 +17.62%	5.88%	zł31.00	zł27.00	zł17.06	3
Mar ’25	zł24.95	zł28.70 +15.03%	5.88%	zł31.00	zł27.00	zł16.80	3
Feb ’25	zł26.60	zł28.70 +7.89%	5.88%	zł31.00	zł27.00	zł17.16	3
Jan ’25	zł26.60	zł28.70 +7.89%	5.88%	zł31.00	zł27.00	zł18.60	3
Dec ’24	zł25.10	zł28.70 +14.34%	5.88%	zł31.00	zł27.00	zł21.40	3
Nov ’24	zł26.70	zł31.53 +18.10%	17.92%	zł39.50	zł27.00	zł21.00	3
Oct ’24	zł25.20	zł29.65 +17.66%	19.84%	zł39.50	zł24.00	zł23.10	4
Sep ’24	zł28.85	zł27.33 -5.29%	8.19%	zł30.20	zł24.00	zł23.00	4
Aug ’24	zł28.75	zł27.33 -4.96%	8.19%	zł30.20	zł24.00	zł24.10	4
Jul ’24	zł23.00	zł31.76 +38.09%	42.28%	zł57.50	zł19.00	zł24.60	5
Jun ’24	zł22.95	zł25.33 +10.35%	16.89%	zł30.20	zł19.00	zł25.65	4
May ’24	zł18.76	zł23.45 +25.00%	13.87%	zł28.10	zł19.00	zł26.35	4

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

zł22.88

Fair Value

28.8% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/12 05:34
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/12 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AmRest Holdings SE bevakas av 19 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Batuhan Karabekir	Berenberg
Lukasz Wachelko	Deutsche Bank
Dorota Puchlew	ING Groep NV