Rainbow Tours S.A.

WSE:RBW Aktierapport

Börsvärde: zł2.1b

Rainbow Tours Värdering

Är RBW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RBW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RBW ( PLN147.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( PLN121.45 )

Betydligt under verkligt värde: RBW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RBW?

Nyckeltal: Eftersom RBW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RBW. Detta beräknas genom att dividera RBW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RBW:s PE Ratio?
PE-förhållande8x
Intäkterzł269.65m
Marknadsvärdezł2.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RBW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RBW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt68.2x
EAT AmRest Holdings
64.8x39.63%zł2.4b
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd
53.3xn/aCN¥4.0b
301073 SSAW Hotels & Resorts GroupLtd
131.3x26.02%CN¥3.6b
500413 Thomas Cook (India)
23.4x18.08%₹51.2b
RBW Rainbow Tours
8x-4.63%zł2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: RBW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 68.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RBW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RBW 8.0xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies18PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RBW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8 x) jämfört med Polish Hospitality branschgenomsnitt ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RBW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RBW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RBW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RBW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł147.70
zł183.40
+24.17%
5.06%zł194.50zł169.00n/a4
Jun ’27zł145.00
zł187.28
+29.16%
7.87%zł210.00zł169.00n/a4
May ’27zł134.10
zł187.28
+39.65%
7.87%zł210.00zł169.00n/a4
Apr ’27zł134.50
zł187.28
+39.24%
7.87%zł210.00zł169.00n/a4
Mar ’27zł158.30
zł188.08
+18.81%
8.50%zł213.20zł169.00n/a4
Feb ’27zł152.90
zł188.08
+23.01%
8.50%zł213.20zł169.00n/a4
Jan ’27zł151.40
zł180.68
+19.34%
11.53%zł213.20zł157.50n/a4
Dec ’26zł133.90
zł180.68
+34.93%
11.53%zł213.20zł157.50n/a4
Nov ’26zł124.20
zł182.03
+46.56%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Oct ’26zł121.00
zł182.03
+50.44%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Sep ’26zł142.10
zł182.03
+28.10%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Aug ’26zł134.10
zł180.37
+34.50%
9.81%zł200.60zł157.50n/a3
Jul ’26zł134.30
zł182.89
+36.18%
9.69%zł200.60zł165.17n/a2
Jun ’26zł154.00
zł182.89
+18.76%
9.69%zł200.60zł165.17zł145.002
May ’26zł144.00
zł180.69
+25.48%
8.59%zł196.20zł165.17zł134.102
Apr ’26zł144.80
zł128.42
-11.31%
58.39%zł196.20zł23.90zł134.503
Mar ’26zł126.00
zł119.36
-5.27%
56.57%zł169.00zł23.90zł158.303
Feb ’26zł124.40
zł119.36
-4.05%
56.57%zł169.00zł23.90zł152.903
Jan ’26zł133.40
zł120.47
-9.70%
56.68%zł169.00zł23.90zł151.403
Dec ’25zł119.00
zł120.47
+1.23%
56.68%zł169.00zł23.90zł133.903
Nov ’25zł112.40
zł99.20
-11.74%
53.89%zł142.70zł23.90zł124.203
Oct ’25zł105.60
zł99.20
-6.06%
53.89%zł142.70zł23.90zł121.003
Sep ’25zł106.00
zł99.20
-6.42%
53.89%zł142.70zł23.90zł142.103
Aug ’25zł103.80
zł133.80
+28.90%
2.09%zł136.60zł131.00zł134.102
Jul ’25zł117.60
zł93.40
-20.58%
46.25%zł136.60zł50.20zł134.302
Jun ’25zł105.80
zł93.40
-11.72%
46.25%zł136.60zł50.20zł154.002
zł183.4
Fair Value
19.5% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/29 11:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/29 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rainbow Tours S.A. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.