adidas AG

WSE:ADS Aktierapport

Börsvärde: zł138.0b

adidas Värdering

Är ADS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ADS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ADS ( PLN802.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1395.83 )

Betydligt under verkligt värde: ADS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADS?

Nyckeltal: Eftersom ADS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADS. Detta beräknas genom att dividera ADS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADS:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
Intäkter€1.38b
Marknadsvärde€31.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.4x
LPP LPP
22x19.53%zł36.0b
VRG VRG
13.3x11.08%zł1.2b
ARL Arlen
11.4xn/azł495.8m
TPR Tapestry
42.9x14.98%US$28.3b
ADS adidas
23.2x15.22%zł31.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ADS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADS 23.2xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies7PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.2 x) jämfört med Polish Luxury branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł802.40
zł888.91
+10.78%
11.57%zł1,103.86zł705.60n/a29
Jul ’27zł752.40
zł883.01
+17.36%
12.37%zł1,150.12zł699.51n/a29
Jun ’27zł691.60
zł839.58
+21.40%
13.82%zł1,134.79zł690.19n/a28
May ’27zł624.40
zł833.57
+33.50%
15.24%zł1,137.58zł615.48n/a28
Apr ’27zł593.00
zł849.92
+43.33%
15.82%zł1,148.37zł599.89n/a28
Mar ’27zł678.40
zł927.90
+36.78%
13.80%zł1,140.10zł675.61n/a28
Feb ’27zł631.80
zł940.69
+48.89%
14.79%zł1,171.38zł674.17n/a29
Jan ’27zł716.20
zł955.54
+33.42%
12.43%zł1,168.83zł731.57n/a27
Dec ’26zł680.20
zł972.09
+42.91%
13.26%zł1,186.12zł737.09n/a28
Nov ’26zł709.00
zł996.43
+40.54%
12.37%zł1,192.07zł779.11n/a28
Oct ’26zł789.60
zł1,002.94
+27.02%
12.10%zł1,192.84zł775.35n/a29
Sep ’26zł728.40
zł1,032.59
+41.76%
11.17%zł1,192.33zł775.01n/a30
Aug ’26zł717.20
zł1,047.88
+46.11%
10.88%zł1,197.33zł778.26n/a31
Jul ’26zł842.20
zł1,091.76
+29.63%
9.99%zł1,274.03zł768.66zł752.4032
Jun ’26zł945.80
zł1,092.51
+15.51%
10.08%zł1,274.73zł769.09zł691.6032
May ’26zł931.80
zł1,099.33
+17.98%
10.17%zł1,284.71zł775.11zł624.4032
Apr ’26zł913.40
zł1,104.10
+20.88%
10.13%zł1,254.86zł752.92zł593.0030
Mar ’26n/a
zł1,099.95
0%
12.36%zł1,258.25zł671.06zł678.4029
Feb ’26n/a
zł1,101.34
0%
12.34%zł1,264.65zł674.48zł631.8029
Jan ’26n/a
zł1,063.60
0%
12.11%zł1,212.77zł680.85zł716.2028
Dec ’25n/a
zł1,082.64
0%
12.24%zł1,235.53zł693.63zł680.2028
Nov ’25zł955.00
zł1,087.26
+13.85%
12.24%zł1,240.81zł696.59zł709.0028
Oct ’25n/a
zł1,035.11
0%
14.91%zł1,286.77zł686.28zł789.6029
Sep ’25n/a
zł1,014.20
0%
15.14%zł1,279.65zł682.48zł728.4028
Aug ’25n/a
zł1,013.73
0%
15.74%zł1,290.58zł688.31zł717.2028
Jul ’25n/a
zł968.14
0%
13.49%zł1,140.65zł648.09zł842.2028
zł906.07
Fair Value
11.4% undervärderad intrinsisk rabatt
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/11 06:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/07 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

adidas AG bevakas av 62 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird