LPP Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för LPP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

LPP ( PLN18000 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN32781.49 )

Är LPP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LPP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł32.78k

Fair Value

45.1% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: LPP ( PLN18000 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN32781.49 )

Betydligt under verkligt värde: LPP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LPP?

Nyckeltal: Eftersom LPP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LPP. Detta beräknas genom att dividera LPP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LPP:s PE Ratio?
PE-förhållande	18.7x
Intäkter	zł1.78b
Marknadsvärde	zł33.93b

LPP viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2x
Företagsvärde/EBITDA	12.4x
PEG-kvot	0.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LPP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LPP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	22.2x
VRG VRG	9.4x	2.8%	zł848.7m
MON Monnari Trade	6.8x	n/a	zł127.4m
BC Brunello Cucinelli	65.4x	12.9%	€7.6b
EAH ESOTIQ & Henderson	7.2x	n/a	zł70.6m
LPP LPP	18.7x	21.2%	zł33.9b

Price-To-Earnings vs Peers: LPP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LPP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

4 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LPP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.7 x) jämfört med Polish Luxury branschgenomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LPP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LPP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	18.7x
Verklig PE Förhållande	20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LPP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LPP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł18,000.00	zł19,837.73 +10.2%	15.8%	zł25,541.00	zł13,000.00	n/a	11
Mar ’26	zł18,260.00	zł19,837.73 +8.6%	15.8%	zł25,541.00	zł13,000.00	n/a	11
Feb ’26	zł16,460.00	zł19,774.27 +20.1%	15.3%	zł24,843.00	zł13,000.00	n/a	11
Jan ’26	zł15,550.00	zł19,983.36 +28.5%	14.2%	zł24,843.00	zł13,800.00	n/a	11
Dec ’25	zł15,660.00	zł20,142.45 +28.6%	15.2%	zł25,000.00	zł13,800.00	n/a	11
Nov ’25	zł14,510.00	zł20,144.25 +38.8%	14.1%	zł25,000.00	zł13,800.00	n/a	12
Oct ’25	zł16,050.00	zł20,144.25 +25.5%	14.1%	zł25,000.00	zł13,800.00	n/a	12
Sep ’25	zł14,740.00	zł20,277.58 +37.6%	11.6%	zł24,000.00	zł15,800.00	n/a	12
Aug ’25	zł14,750.00	zł20,594.25 +39.6%	10.0%	zł24,000.00	zł15,800.00	n/a	12
Jul ’25	zł16,950.00	zł19,892.00 +17.4%	11.8%	zł23,960.00	zł15,515.00	n/a	13
Jun ’25	zł17,340.00	zł19,890.85 +14.7%	11.7%	zł23,960.00	zł15,800.00	n/a	13
May ’25	zł15,730.00	zł19,656.85 +25.0%	13.9%	zł24,218.00	zł13,400.00	n/a	13
Apr ’25	zł15,300.00	zł18,679.58 +22.1%	12.6%	zł22,047.00	zł13,400.00	n/a	12
Mar ’25	zł17,910.00	zł18,915.83 +5.6%	14.3%	zł24,000.00	zł13,400.00	zł18,260.00	12
Feb ’25	zł15,780.00	zł18,082.50 +14.6%	12.6%	zł21,312.00	zł13,400.00	zł16,460.00	12
Jan ’25	zł16,190.00	zł17,874.17 +10.4%	13.2%	zł21,312.00	zł12,600.00	zł15,550.00	12
Dec ’24	zł15,590.00	zł17,241.33 +10.6%	13.9%	zł21,218.00	zł12,600.00	zł15,660.00	12
Nov ’24	zł13,560.00	zł16,874.67 +24.4%	14.5%	zł21,218.00	zł12,600.00	zł14,510.00	12
Oct ’24	zł13,000.00	zł16,102.17 +23.9%	16.0%	zł20,472.00	zł12,220.00	zł16,050.00	12
Sep ’24	zł14,110.00	zł15,335.00 +8.7%	19.2%	zł20,472.00	zł10,276.00	zł14,740.00	12
Aug ’24	zł13,820.00	zł14,159.92 +2.5%	20.7%	zł20,472.00	zł9,760.00	zł14,750.00	12
Jul ’24	zł14,010.00	zł13,628.58 -2.7%	16.8%	zł18,096.00	zł9,760.00	zł16,950.00	12
Jun ’24	zł12,470.00	zł12,982.75 +4.1%	19.7%	zł18,096.00	zł9,200.00	zł17,340.00	12
May ’24	zł12,000.00	zł12,273.75 +2.3%	18.0%	zł16,000.00	zł9,200.00	zł15,730.00	12
Apr ’24	zł9,580.00	zł12,077.92 +26.1%	15.9%	zł15,288.00	zł9,200.00	zł15,300.00	12
Mar ’24	zł9,610.00	zł11,981.17 +24.7%	14.9%	zł15,288.00	zł9,200.00	zł17,910.00	12

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

zł19.84k

Fair Value

9.3% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/10 18:30
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/10 00:00
Intäkter	2024/10/31
Årlig intjäning	2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LPP SA bevakas av 22 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Piotr Bogusz	Biuro maklerskie mBanku
Ilya Ogorodnikov	BofA Global Research