Grupa Pracuj Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för GPP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

GPP ( PLN53.5 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN93.83 )

Är GPP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GPP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł93.83

Fair Value

43.0% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: GPP ( PLN53.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN93.83 )

Betydligt under verkligt värde: GPP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GPP?

Nyckeltal: Eftersom GPP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GPP. Detta beräknas genom att dividera GPP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GPP:s PE Ratio?
PE-förhållande	19.4x
Intäkter	zł187.81m
Marknadsvärde	zł3.65b

GPP viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	5x
Företagsvärde/EBITDA	12.1x
PEG-kvot	1.3x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GPP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GPP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	12.4x
BFT Benefit Systems	17.4x	14.2%	zł8.3b
MMC MM Conferences	4.6x	n/a	zł10.5m
MBR Mo-BRUK	16x	18.1%	zł1.2b
ABK Abak	11.4x	n/a	zł9.1m
GPP Grupa Pracuj	19.4x	15.3%	zł3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GPP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GPP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Professional Services Branschen?

4 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

4 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GPP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.4 x) jämfört med Polish Professional Services branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GPP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GPP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	19.4x
Verklig PE Förhållande	17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GPP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GPP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł53.50	zł66.00 +23.4%	5.8%	zł71.20	zł60.00	n/a	7
Feb ’26	zł55.60	zł68.29 +22.8%	7.6%	zł78.00	zł61.00	n/a	7
Jan ’26	zł57.20	zł68.71 +20.1%	7.7%	zł78.00	zł61.00	n/a	7
Dec ’25	zł56.00	zł66.06 +18.0%	13.5%	zł78.00	zł48.40	n/a	7
Nov ’25	zł51.40	zł67.20 +30.7%	12.9%	zł78.00	zł48.40	n/a	7
Oct ’25	zł53.00	zł67.20 +26.8%	12.9%	zł78.00	zł48.40	n/a	7
Sep ’25	zł53.90	zł66.91 +24.1%	12.8%	zł78.00	zł48.40	n/a	7
Aug ’25	zł58.10	zł66.73 +14.9%	14.0%	zł78.00	zł48.40	n/a	6
Jul ’25	zł61.20	zł68.40 +11.8%	15.3%	zł79.00	zł48.40	n/a	6
Jun ’25	zł61.00	zł67.40 +10.5%	14.1%	zł79.00	zł48.40	n/a	6
May ’25	zł61.80	zł66.17 +7.1%	15.1%	zł80.00	zł48.40	n/a	6
Apr ’25	zł67.40	zł64.17 -4.8%	12.4%	zł72.00	zł48.40	n/a	6
Mar ’25	zł64.70	zł64.17 -0.8%	12.4%	zł72.00	zł48.40	zł54.40	6
Feb ’25	zł62.00	zł64.17 +3.5%	12.4%	zł72.00	zł48.40	zł55.60	6
Jan ’25	zł62.00	zł64.17 +3.5%	12.4%	zł72.00	zł48.40	zł57.20	6
Dec ’24	zł57.50	zł66.67 +15.9%	16.4%	zł84.00	zł48.40	zł56.00	6
Nov ’24	zł59.00	zł66.55 +12.8%	16.0%	zł84.00	zł48.40	zł51.40	6
Oct ’24	zł57.00	zł66.18 +16.1%	16.4%	zł84.00	zł48.40	zł53.00	6
Sep ’24	zł68.00	zł66.18 -2.7%	16.4%	zł84.00	zł48.40	zł53.90	6
Aug ’24	zł60.00	zł64.27 +7.1%	16.9%	zł84.00	zł48.40	zł58.10	6
Jul ’24	zł56.20	zł62.54 +11.3%	17.2%	zł84.00	zł48.40	zł61.20	7
Jun ’24	zł60.20	zł62.54 +3.9%	17.2%	zł84.00	zł48.40	zł61.00	7
May ’24	zł53.80	zł58.07 +7.9%	19.6%	zł83.00	zł45.20	zł61.80	7
Apr ’24	zł58.00	zł58.64 +1.1%	20.6%	zł85.00	zł45.20	zł67.40	7
Mar ’24	zł54.90	zł58.64 +6.8%	20.6%	zł85.00	zł45.20	zł64.70	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

zł66.00

Fair Value

18.9% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 13:55
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grupa Pracuj S.A. bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Rafal Wiatr	Citigroup Inc
Catherine O'Neill	Citigroup Inc