Mo-BRUK Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för MBR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

MBR ( PLN330 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( PLN555.55 )

Är MBR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MBR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł555.55

Fair Value

40.6% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: MBR ( PLN330 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN555.55 )

Betydligt under verkligt värde: MBR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MBR?

Nyckeltal: Eftersom MBR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MBR. Detta beräknas genom att dividera MBR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MBR:s PE Ratio?
PE-förhållande	16x
Intäkter	zł72.45m
Marknadsvärde	zł1.16b

MBR viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	4.6x
Företagsvärde/EBITDA	10.8x
PEG-kvot	0.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MBR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MBR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	8.8x
OBL Orzel Bialy	6.2x	n/a	zł592.8m
CTS City Service	5.8x	n/a	zł178.6m
GRC Grupa RECYKL	11.2x	n/a	zł117.0m
GTS Geotrans	12x	n/a	zł40.4m
MBR Mo-BRUK	16x	18.1%	zł1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: MBR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MBR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Commercial Services Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MBR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16 x) jämfört med Polish Commercial Services branschgenomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MBR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MBR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	16x
Verklig PE Förhållande	15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MBR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MBR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł330.00	zł379.38 +15.0%	6.1%	zł415.80	zł349.83	n/a	5
Feb ’26	zł365.00	zł379.38 +3.9%	6.1%	zł415.80	zł349.83	n/a	5
Jan ’26	zł327.50	zł375.45 +14.6%	7.7%	zł415.80	zł330.25	n/a	5
Dec ’25	zł329.50	zł383.53 +16.4%	10.9%	zł456.21	zł330.25	n/a	5
Nov ’25	zł279.50	zł372.31 +33.2%	14.7%	zł456.21	zł297.00	n/a	5
Oct ’25	zł306.00	zł372.31 +21.7%	14.7%	zł456.21	zł297.00	n/a	5
Sep ’25	zł305.50	zł373.69 +22.3%	12.9%	zł428.00	zł291.00	n/a	6
Aug ’25	zł285.50	zł373.69 +30.9%	12.9%	zł428.00	zł291.00	n/a	6
Jul ’25	zł313.50	zł373.69 +19.2%	12.9%	zł428.00	zł291.00	n/a	6
Jun ’25	zł316.00	zł373.69 +18.3%	12.9%	zł428.00	zł291.00	n/a	6
May ’25	zł325.50	zł364.58 +12.0%	12.6%	zł428.00	zł291.00	n/a	5
Apr ’25	zł326.00	zł364.58 +11.8%	12.6%	zł428.00	zł291.00	n/a	5
Mar ’25	zł308.00	zł364.58 +18.4%	12.6%	zł428.00	zł291.00	zł333.50	5
Feb ’25	zł320.00	zł360.58 +12.7%	11.3%	zł408.00	zł291.00	zł365.00	5
Jan ’25	zł331.00	zł364.92 +10.2%	11.9%	zł409.00	zł291.00	zł327.50	5
Dec ’24	zł292.00	zł364.92 +25.0%	11.9%	zł409.00	zł291.00	zł329.50	5
Nov ’24	zł280.00	zł366.28 +30.8%	11.8%	zł409.00	zł291.00	zł279.50	5
Oct ’24	zł267.00	zł367.60 +37.7%	11.7%	zł409.00	zł291.00	zł306.00	5
Sep ’24	zł282.50	zł378.20 +33.9%	6.9%	zł409.00	zł344.00	zł305.50	5
Aug ’24	zł288.50	zł378.20 +31.1%	6.9%	zł409.00	zł344.00	zł285.50	5
Jul ’24	zł273.00	zł379.75 +39.1%	7.7%	zł409.00	zł344.00	zł313.50	4
Jun ’24	zł280.00	zł390.75 +39.6%	5.3%	zł409.00	zł358.00	zł316.00	4
May ’24	zł291.00	zł385.80 +32.6%	7.4%	zł409.00	zł338.20	zł325.50	4
Apr ’24	zł335.00	zł385.80 +15.2%	7.4%	zł409.00	zł338.20	zł326.00	4
Mar ’24	zł318.00	zł378.40 +19.0%	7.8%	zł409.00	zł338.20	zł308.00	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

zł379.38

Fair Value

13.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 17:04
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mo-BRUK S.A. bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Jakub Szkopek	Biuro maklerskie mBanku
Henning Esskuchen	Erste Group Bank AG