Siemens Aktiengesellschaft

WSE:SIE Aktierapport

Börsvärde: zł766.1b

Siemens Värdering

Är SIE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.59k
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIE ( PLN912.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1587.56 )

Betydligt under verkligt värde: SIE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIE?

Nyckeltal: Eftersom SIE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIE. Detta beräknas genom att dividera SIE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIE:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
Intäkter€7.44b
Marknadsvärde€183.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.4x
HON Honeywell International
24.4x8.1%US$139.2b
6501 Hitachi
29.5x15.2%JP¥17.4t
IHC International Holding Company PJSC
55.8xn/aد.إ879.5b
MMM 3M
19.8x5.1%US$79.4b
SIE Siemens
24.7x8.6%zł183.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SIE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SIE 24.7xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med European Industrials branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SIE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł912.40
zł992.39
+8.8%
9.7%zł1,189.25zł771.97n/a21
Mar ’26zł919.10
zł980.44
+6.7%
9.8%zł1,179.69zł765.76n/a20
Feb ’26n/a
zł905.60
0%
12.7%zł1,198.34zł546.61n/a22
Jan ’26zł807.20
zł885.96
+9.8%
9.9%zł979.13zł553.42n/a23
Dec ’25n/a
zł875.32
0%
12.5%zł987.95zł536.93n/a21
Nov ’25n/a
zł854.55
0%
12.6%zł987.59zł536.73n/a20
Oct ’25zł785.00
zł840.21
+7.0%
12.4%zł965.08zł536.16n/a20
Sep ’25zł728.40
zł849.86
+16.7%
12.5%zł993.35zł539.87n/a19
Aug ’25n/a
zł860.71
0%
12.9%zł993.74zł540.08n/a19
Jul ’25zł761.00
zł860.71
+13.1%
12.9%zł993.74zł540.08n/a19
Jun ’25zł760.00
zł837.30
+10.2%
12.4%zł959.64zł533.14n/a19
May ’25n/a
zł839.07
0%
13.1%zł968.40zł533.70n/a20
Apr ’25n/a
zł830.40
0%
13.1%zł978.21zł534.35n/a20
Mar ’25zł780.00
zł824.98
+5.8%
12.8%zł990.47zł533.99zł919.1021
Feb ’25n/a
zł815.41
0%
13.2%zł1,011.67zł545.42n/a21
Jan ’25n/a
zł786.17
0%
13.0%zł993.25zł535.49zł807.2021
Dec ’24n/a
zł774.08
0%
12.1%zł937.42zł535.67n/a21
Nov ’24n/a
zł777.06
0%
12.9%zł989.52zł543.79n/a21
Oct ’24n/a
zł815.48
0%
12.7%zł1,043.70zł565.92zł785.0020
Sep ’24zł608.40
zł803.94
+32.1%
9.6%zł1,004.93zł656.55zł728.4019
Aug ’24zł700.00
zł806.47
+15.2%
13.0%zł1,092.03zł572.43n/a20
Jul ’24n/a
zł822.83
0%
13.1%zł1,100.06zł576.64zł761.0020
Jun ’24n/a
zł816.16
0%
13.5%zł1,109.27zł588.59zł760.0021
May ’24n/a
zł806.05
0%
12.1%zł1,019.78zł589.41n/a21
Apr ’24zł701.00
zł799.60
+14.1%
12.2%zł1,021.79zł590.57n/a21
Mar ’24zł686.60
zł788.43
+14.8%
11.1%zł950.31zł598.70zł780.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
zł926.12
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 07:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Siemens Aktiengesellschaft bevakas av 58 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Alfonso MariáteguiBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.