Hitachi, Ltd.

TSE:6501 Aktierapport

Börsvärde: JP¥17.0t

Hitachi Värdering

Är 6501 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6501 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.71k
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6501 ( ¥3709 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥4714.23 )

Betydligt under verkligt värde: 6501 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6501?

Nyckeltal: Eftersom 6501 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6501. Detta beräknas genom att dividera 6501:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6501:s PE Ratio?
PE-förhållande29.5x
IntäkterJP¥575.59b
MarknadsvärdeJP¥16.98t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6501:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6501 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
9435 Hikari Tsushin
11.2x-4.8%JP¥1.7t
4204 Sekisui Chemical
12.2x2.3%JP¥1.1t
9045 Keihan Holdings
12.6x2.0%JP¥355.4b
3105 Nisshinbo Holdings
13.7x14.9%JP¥140.4b
6501 Hitachi
29.4x15.2%JP¥17.0t

Price-To-Earnings vs Peers: 6501 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6501:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6501 29.5xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies19PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6501 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med JP Industrials branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6501:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6501 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.5x
Verklig PE Förhållande30.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6501 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6501 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥3,709.00
JP¥4,647.53
+25.3%
12.0%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a15
Feb ’26JP¥3,946.00
JP¥4,600.87
+16.6%
11.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a15
Jan ’26JP¥3,937.00
JP¥4,535.53
+15.2%
10.5%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Dec ’25JP¥3,751.00
JP¥4,503.16
+20.1%
11.1%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Nov ’25JP¥3,679.00
JP¥4,289.83
+16.6%
13.5%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a15
Oct ’25JP¥3,932.00
JP¥4,170.49
+6.1%
12.6%JP¥5,000.00JP¥3,000.00n/a15
Sep ’25JP¥3,572.00
JP¥4,153.57
+16.3%
11.8%JP¥4,850.00JP¥3,000.00n/a14
Aug ’25JP¥3,463.00
JP¥3,979.29
+14.9%
13.9%JP¥4,850.00JP¥3,000.00n/a14
Jul ’25JP¥3,718.00
JP¥3,464.29
-6.8%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,200.00n/a14
Jun ’25JP¥3,229.00
JP¥3,145.71
-2.6%
15.9%JP¥3,540.00JP¥1,760.00n/a14
May ’25JP¥2,898.00
JP¥2,968.57
+2.4%
16.0%JP¥3,500.00JP¥1,760.00n/a14
Apr ’25JP¥2,678.00
JP¥2,605.71
-2.7%
19.1%JP¥3,340.00JP¥1,760.00n/a14
Mar ’25JP¥2,588.00
JP¥2,532.00
-2.2%
16.4%JP¥3,300.00JP¥1,760.00JP¥3,750.0015
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥2,460.00
+4.4%
15.0%JP¥3,100.00JP¥1,760.00JP¥3,946.0015
Jan ’25JP¥2,034.00
JP¥2,302.67
+13.2%
13.5%JP¥2,720.00JP¥1,580.00JP¥3,937.0015
Dec ’24JP¥2,091.00
JP¥2,257.33
+8.0%
13.9%JP¥2,720.00JP¥1,580.00JP¥3,751.0015
Nov ’24JP¥1,928.40
JP¥2,156.67
+11.8%
12.9%JP¥2,600.00JP¥1,580.00JP¥3,679.0015
Oct ’24JP¥1,855.00
JP¥2,075.33
+11.9%
14.9%JP¥2,600.00JP¥1,440.00JP¥3,932.0015
Sep ’24JP¥1,983.80
JP¥2,049.33
+3.3%
14.4%JP¥2,600.00JP¥1,440.00JP¥3,572.0015
Aug ’24JP¥1,917.80
JP¥1,865.33
-2.7%
13.1%JP¥2,180.00JP¥1,340.00JP¥3,463.0015
Jul ’24JP¥1,779.20
JP¥1,809.33
+1.7%
13.2%JP¥2,180.00JP¥1,340.00JP¥3,718.0015
Jun ’24JP¥1,607.40
JP¥1,739.33
+8.2%
10.9%JP¥2,000.00JP¥1,340.00JP¥3,229.0015
May ’24JP¥1,556.00
JP¥1,719.33
+10.5%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,340.00JP¥2,898.0015
Apr ’24JP¥1,450.40
JP¥1,706.43
+17.7%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,260.00JP¥2,678.0014
Mar ’24JP¥1,395.80
JP¥1,681.79
+20.5%
10.1%JP¥1,880.00JP¥1,260.00JP¥2,588.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
JP¥4.65k
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hitachi, Ltd. bevakas av 38 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research