Volkswagen AG

WSE:VOW Aktierapport

Börsvärde: zł229.7b

Volkswagen Värdering

Är VOW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.33k
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOW ( PLN453 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1326.8 )

Betydligt under verkligt värde: VOW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOW?

Nyckeltal: Eftersom VOW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOW. Detta beräknas genom att dividera VOW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOW:s PE Ratio?
PE-förhållande4.4x
Intäkter€12.26b
Marknadsvärde€55.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.7x
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x3.7%€52.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.6x9.3%€50.2b
MBG Mercedes-Benz Group
5.3x1.9%€57.7b
GM General Motors
6.6x5.8%US$47.2b
VOW Volkswagen
4.4x10.6%zł55.1b

Price-To-Earnings vs Peers: VOW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VOW 4.4xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies19PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.4 x) jämfört med European Auto branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VOW s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł453.00
zł484.28
+6.9%
20.4%zł753.19zł312.96n/a21
Mar ’26zł432.90
zł481.48
+11.2%
20.4%zł748.83zł311.15n/a21
Feb ’26zł413.10
zł475.17
+15.0%
21.7%zł758.95zł315.35n/a21
Jan ’26n/a
zł488.25
0%
20.6%zł769.37zł319.68n/a21
Dec ’25zł350.30
zł508.88
+45.3%
18.9%zł784.90zł365.27n/a21
Nov ’25zł387.70
zł512.97
+32.3%
18.3%zł787.37zł366.42n/a21
Oct ’25zł414.00
zł534.31
+29.1%
20.1%zł792.80zł359.97n/a21
Sep ’25zł410.10
zł561.90
+37.0%
17.6%zł792.20zł415.37n/a21
Aug ’25zł424.00
zł586.01
+38.2%
17.2%zł795.86zł430.19n/a21
Jul ’25zł454.10
zł612.82
+35.0%
16.5%zł800.13zł432.50n/a21
Jun ’25zł492.70
zł602.63
+22.3%
16.7%zł786.57zł425.17n/a21
May ’25zł505.00
zł617.06
+22.2%
15.8%zł800.29zł432.59n/a21
Apr ’25zł531.00
zł613.79
+15.6%
16.0%zł794.73zł429.58n/a21
Mar ’25zł534.00
zł609.95
+14.2%
15.6%zł800.42zł432.66zł432.9022
Feb ’25zł521.10
zł607.61
+16.6%
15.8%zł809.38zł437.50zł413.1021
Jan ’25zł481.40
zł603.70
+25.4%
15.9%zł816.53zł429.75n/a20
Dec ’24zł455.00
zł601.16
+32.1%
17.2%zł825.44zł434.44zł350.3020
Nov ’24zł450.00
zł631.93
+40.4%
17.1%zł846.89zł445.73zł387.7020
Oct ’24zł502.70
zł728.87
+45.0%
31.3%zł1,583.80zł460.41zł414.0021
Sep ’24zł488.10
zł710.47
+45.6%
30.9%zł1,536.42zł446.63zł410.1021
Aug ’24zł536.00
zł713.45
+33.1%
28.9%zł1,514.75zł506.38zł424.0021
Jul ’24zł545.80
zł736.89
+35.0%
27.3%zł1,494.32zł511.45zł454.1021
Jun ’24zł540.00
zł760.16
+40.8%
28.1%zł1,517.96zł519.54zł492.7021
May ’24zł560.00
zł787.19
+40.6%
28.2%zł1,540.01zł527.09zł505.0022
Apr ’24zł584.00
zł803.44
+37.6%
29.2%zł1,574.61zł523.46zł531.0023
Mar ’24zł616.40
zł826.17
+34.0%
26.9%zł1,403.55zł531.45zł534.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
zł486.12
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 02:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Volkswagen AG bevakas av 65 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBaader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.