Mercedes-Benz Group AG

XTRA:MBG Aktierapport

Börsvärde: €57.8b

Mercedes-Benz Group Värdering

Är MBG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MBG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.09
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: MBG ( €57.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €97.09 )

Betydligt under verkligt värde: MBG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MBG?

Nyckeltal: Eftersom MBG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MBG. Detta beräknas genom att dividera MBG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MBG:s PE Ratio?
PE-förhållande5.1x
Intäkter€10.84b
Marknadsvärde€57.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MBG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MBG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.3x9.3%€52.0b
VOW3 Volkswagen
4.2x11.0%€54.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.1x3.7%€53.0b
PAH3 Porsche Automobil Holding
3x34.2%€11.9b
MBG Mercedes-Benz Group
5.1x1.9%€57.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MBG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MBG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBG 5.1xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies18PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MBG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.1 x) jämfört med German Auto branschgenomsnitt ( 5.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MBG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MBG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.1x
Verklig PE Förhållande6.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MBG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MBG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€57.81
€68.13
+17.9%
21.9%€106.00€47.00n/a23
Feb ’26€58.92
€67.60
+14.7%
23.0%€106.00€47.00n/a23
Jan ’26€53.80
€68.38
+27.1%
23.3%€106.00€45.00n/a22
Dec ’25€52.96
€70.63
+33.4%
20.9%€106.00€45.00n/a22
Nov ’25€55.95
€71.45
+27.7%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.50
€74.33
+29.3%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.34
€82.91
+33.0%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.43
€83.41
+40.3%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€64.80
€87.50
+35.0%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.40
€87.64
+32.0%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€70.94
€86.82
+22.4%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€73.81
€85.36
+15.7%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€74.09
€83.74
+13.0%
19.6%€125.00€60.00€59.7723
Feb ’25€63.08
€78.78
+24.9%
21.2%€116.00€50.00€58.9223
Jan ’25€62.55
€79.58
+27.2%
21.9%€120.00€50.00€53.8022
Dec ’24€60.14
€80.91
+34.5%
20.9%€120.00€50.00€52.9622
Nov ’24€55.97
€83.75
+49.6%
19.3%€120.00€50.00€55.9522
Oct ’24€65.89
€90.23
+36.9%
14.6%€120.00€70.00€57.5022
Sep ’24€65.86
€90.55
+37.5%
14.0%€120.00€70.00€62.3422
Aug ’24€70.92
€92.55
+30.5%
12.8%€120.00€73.50€59.4322
Jul ’24€73.67
€92.18
+25.1%
12.0%€115.00€73.50€64.8022
Jun ’24€70.56
€92.18
+30.6%
12.0%€115.00€73.50€66.4022
May ’24€70.58
€91.24
+29.3%
11.7%€115.00€72.00€70.9423
Apr ’24€70.78
€91.74
+29.6%
13.3%€115.00€70.00€73.8123
Mar ’24€73.33
€89.45
+22.0%
13.1%€115.00€70.00€74.0922
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€68.13
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mercedes-Benz Group AG bevakas av 62 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander