Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

WSE:BMW Aktierapport

Börsvärde: zł217.6b

Bayerische Motoren Werke Värdering

Är BMW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BMW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł364.96
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: BMW ( PLN358.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN364.96 )

Betydligt under verkligt värde: BMW handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BMW?

Nyckeltal: Eftersom BMW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BMW. Detta beräknas genom att dividera BMW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BMW:s PE Ratio?
PE-förhållande6.4x
Intäkter€8.18b
Marknadsvärde€52.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BMW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BMW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.2x
VOW3 Volkswagen
4.4x10.6%€55.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.6x9.3%€50.2b
GM General Motors
6.6x5.8%US$47.2b
MBG Mercedes-Benz Group
5.3x1.9%€57.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x3.7%zł52.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BMW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BMW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMW 6.4xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies19PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BMW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.4 x) jämfört med European Auto branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BMW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BMW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BMW s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BMW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł358.20
zł369.80
+3.2%
14.7%zł499.90zł267.06n/a23
Mar ’26zł349.20
zł369.52
+5.8%
14.7%zł499.52zł266.86n/a23
Feb ’26zł338.00
zł371.83
+10.0%
14.8%zł503.63zł269.05n/a23
Jan ’26n/a
zł374.89
0%
15.6%zł511.07zł273.03n/a22
Dec ’25zł295.80
zł377.10
+27.5%
15.8%zł515.55zł258.20n/a22
Nov ’25zł319.00
zł406.54
+27.4%
19.7%zł669.16zł304.16n/a21
Oct ’25zł330.80
zł403.25
+21.9%
18.8%zł658.16zł316.26n/a22
Sep ’25zł362.40
zł459.41
+26.8%
16.3%zł710.82zł342.57n/a22
Aug ’25n/a
zł476.20
0%
15.3%zł714.12zł361.36n/a22
Jul ’25zł387.70
zł487.51
+25.7%
14.4%zł715.50zł362.06n/a22
Jun ’25zł399.50
zł482.21
+20.7%
14.0%zł706.03zł382.79n/a22
May ’25zł464.30
zł487.38
+5.0%
14.0%zł712.15zł388.45n/a22
Apr ’25zł465.35
zł481.03
+3.4%
14.4%zł708.81zł365.14n/a22
Mar ’25zł425.00
zł478.45
+12.6%
14.5%zł707.57zł368.98zł349.2023
Feb ’25zł425.00
zł475.87
+12.0%
14.4%zł705.15zł367.72zł338.0023
Jan ’25zł442.70
zł473.79
+7.0%
14.7%zł705.57zł367.93n/a22
Dec ’24zł410.05
zł473.34
+15.4%
15.2%zł704.14zł367.19zł295.8021
Nov ’24zł414.40
zł498.69
+20.3%
13.1%zł713.17zł401.16zł319.0021
Oct ’24zł451.25
zł520.06
+15.2%
13.1%zł739.95zł416.22zł330.8021
Sep ’24n/a
zł503.82
0%
12.5%zł709.34zł399.00zł362.4021
Aug ’24n/a
zł509.24
0%
12.7%zł699.03zł418.53n/a20
Jul ’24n/a
zł499.54
0%
13.5%zł695.75zł389.97zł387.7020
Jun ’24zł471.00
zł499.70
+6.1%
14.8%zł709.59zł384.17zł399.5021
May ’24zł460.00
zł494.84
+7.6%
15.2%zł720.05zł389.84zł464.3021
Apr ’24zł470.90
zł496.26
+5.4%
15.9%zł731.07zł365.54zł465.3521
Mar ’24zł463.55
zł493.45
+6.5%
15.6%zł727.60zł373.37zł425.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
zł379.63
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 19:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft bevakas av 66 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.