Kot Addu Power (KAPCO) Aktievy

Kot Addu Power Company Limited äger, driver och underhåller ett kraftverk som drivs med flera bränslen i Kot Addu, Punjab, Pakistan. Mer information

KAPCO fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	1/6
Framtida tillväxt	0/6
Tidigare resultat	0/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	2/6

Riskanalys

Intäkterna har minskat med 45.2% per år under de senaste 5 åren

Utdelning på 19.89% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

KAPCO Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Kot Addu Power Company Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Kot Addu Power
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	PK₨35.19
52 veckors högsta	PK₨39.50
52 veckors lägsta	PK₨25.40
Beta	0.43
1 månads förändring	-4.38%
3 månaders förändring	3.81%
1 års förändring	19.78%
3 års förändring	12.61%
5 års förändring	31.11%
Förändring sedan börsintroduktionen	-19.01%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	KAPCO	PK Renewable Energy	PK Marknad
7D	-0.3%	-6.4%	-0.6%
1Y	19.8%	53.2%	69.8%

Avkastning vs industri: KAPCO presterade sämre än PK Renewable Energy branschen som gav 53.2 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: KAPCO presterade sämre än PK marknaden som gav 69.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KAPCO's price volatile compared to industry and market?
KAPCO volatility
KAPCO Average Weekly Movement	1.8%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in PK Market	8.5%
10% least volatile stocks in PK Market	3.3%

Stabil aktiekurs: KAPCO har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för PK.

Volatilitet över tid: KAPCO s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1996	176	Saad Iqbal	www.kapco.com.pk

Kot Addu Power Company Limited äger, driver och underhåller ett flerbränsleeldat kraftverk i Kot Addu, Punjab, Pakistan. Kraftverket har en kapacitet på 1.600 MW och använder gas, eldningsolja och diesel för att generera elektricitet. Företaget säljer sin elenergi till Pakistan Water and Power Development Authority.

Kot Addu Power Company Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Kot Addu Power:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KAPCO grundläggande statistik
Börsvärde	PK₨30.98b
Vinst(TTM)	PK₨2.54b
Intäkter(TTM)	PK₨1.56b

12.2x

P/E-förhållande

19.8x

P/S-förhållande

Är KAPCO övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KAPCO resultaträkning (TTM)
Intäkter	PK₨1.56b
Kostnad för intäkter	PK₨4.33b
Bruttovinst	-PK₨2.77b
Övriga kostnader	-PK₨5.31b
Intäkter	PK₨2.54b

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	2.88
Bruttomarginal	-177.24%
Nettovinstmarginal	162.22%
Skuld/egenkapitalförhållande	0%

Hur har KAPCO utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

19.9%

Aktuell utdelningsavkastning

243%

Utbetalningskvot

Ger KAPCO en tillförlitlig utdelning?

Se KAPCO utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa KAPCO för att få en kommande utdelning?
Kot Addu Power datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Oct 16 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Nov 14 2025
Dagar till Ex-utdelning	7 days
Dagar till utdelningsdag	36 days

Ger KAPCO en tillförlitlig utdelning?

Se KAPCO utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/10/08 03:54
Aktiekurs vid dagens slut	2025/10/08 00:00
Intäkter	2025/06/30
Årlig intjäning	2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kot Addu Power Company Limited bevakas av 18 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Sagar Karera	Akseer Research (Pvt.) Limited
Hasnain Imam	AL Habib Capital Markets (Private) Limited
Rao Aamir Ali	Arif Habib Limited

Kot Addu Power (KAPCO) Aktievy

Riskanalys

Kot Addu Power Company Limited Konkurrenter

Engro Powergen Qadirpur

Kohinoor Energy

Hub Power

Dawood Lawrencepur

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

New minor risk - Earnings quality

New major risk - Dividend sustainability

Dividend reduced to PK₨2.50

Kot Addu Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Recent updates

New minor risk - Earnings quality

New major risk - Dividend sustainability

Dividend reduced to PK₨2.50

Kot Addu Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Market cap size

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Jamil Akhtar as Director, Effective March 27, 2025

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited Appoints Shahab Qader Khan as New Chief Executive, Effective January 22, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 29% overvalued after recent price rise

Kot Addu Power Company Limited Approves Final Cash Dividend

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Dividend reduced to PK₨4.00

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Now 27% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.30 (vs PK₨0.78 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First half 2024 earnings released: EPS: PK₨2.77 (vs PK₨3.62 in 1H 2023)

Upcoming dividend of PK₨4.50 per share

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited (KASE:KAPCO) has placed a bid to acquire a majority stake in Tenaga Generasi Limited (TGL).

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.34 (vs PK₨2.40 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share at 32% yield

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings released: EPS: PK₨4.50 (vs PK₨11.24 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨0.78 (vs PK₨2.98 in 3Q 2022)

Price target increased by 10% to PK₨65.10

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share at 28% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.22 (vs PK₨3.78 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Kot Addu Power Company Limited Appoints Lt. General (Retd.) Sajjad Ghani as Director

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Lt. General Muzammil Hussain (Retd) from Board of Directors

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨5.03 (vs PK₨6.87 in 3Q 2020)

Non-Executive Director has left the company

Revenue misses expectations

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.02 (vs PK₨7.60 in 2Q 2020)

Price target raised to PK₨61.08

New 90-day high: PK₨41.73

New 90-day high: PK₨31.43

First quarter earnings released

First-quarter earnings released: Revenue misses expectations

Annual earnings released: Revenue misses expectations

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

Kot Addu Power Company Limited Proposes Nil Final Dividend for the Year Ended June 30, 2020

Full year earnings released - EPS PK₨26.83