EROAD Limited

NZSE:ERD Aktierapport

Börsvärde: NZ$516.4m

EROAD Värdering

Är ERD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ERD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

NZ$4.49
Fair Value
40.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ERD ( NZ$2.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$4.49 )

Betydligt under verkligt värde: ERD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ERD?

Nyckeltal: Eftersom ERD knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ERD. Detta beräknas genom att dividera ERD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ERD:s PS Ratio?
PS-förhållande2.7x
FörsäljningNZ$194.40m
MarknadsvärdeNZ$516.35m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ERD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ERD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
IKE ikeGPS Group
7.8x18.12%NZ$195.7m
RAK Rakon
1.9x18.07%NZ$197.0m
688681 Shandong Kehui Power AutomationLtd
4xn/aCN¥1.8b
7715 Nagano Keiki
0.6x5.69%JP¥40.6b
ERD EROAD
2.7x6.17%NZ$516.4m

Price-To-Sales vs Peers: ERD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ERD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Electronic Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ERD 2.7xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ERD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med Oceanic Electronic branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ERD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ERD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.7x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ERD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ERD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$2.76
NZ$2.10
-23.91%
42.86%NZ$3.00NZ$1.20n/a2
Oct ’26NZ$2.60
NZ$2.10
-19.23%
42.86%NZ$3.00NZ$1.20n/a2
Sep ’26NZ$2.41
NZ$2.10
-12.86%
42.86%NZ$3.00NZ$1.20n/a2
Aug ’26NZ$1.52
NZ$1.60
+5.26%
25.00%NZ$2.00NZ$1.20n/a2
Jul ’26NZ$1.40
NZ$1.60
+14.29%
25.00%NZ$2.00NZ$1.20n/a2
Jun ’26NZ$1.49
NZ$1.60
+7.38%
25.00%NZ$2.00NZ$1.20n/a2
May ’26NZ$0.88
NZ$1.33
+50.57%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Apr ’26NZ$0.92
NZ$1.33
+44.02%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Mar ’26NZ$1.06
NZ$1.33
+25.00%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Feb ’26NZ$1.08
NZ$1.33
+22.69%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Jan ’26NZ$1.13
NZ$1.33
+17.26%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Dec ’25NZ$0.92
NZ$1.33
+44.02%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Nov ’25NZ$0.95
NZ$1.33
+39.47%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Oct ’25NZ$1.16
NZ$1.33
+14.22%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05NZ$2.602
Sep ’25NZ$1.29
NZ$1.33
+2.71%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05NZ$2.412
Aug ’25NZ$1.28
NZ$1.33
+3.52%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05NZ$1.522
Jul ’25NZ$1.04
NZ$1.33
+27.40%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05NZ$1.402
Jun ’25NZ$1.03
NZ$1.33
+28.64%
20.75%NZ$1.60NZ$1.05NZ$1.492
May ’25NZ$0.86
NZ$1.28
+48.26%
25.49%NZ$1.60NZ$0.95NZ$0.882
Apr ’25NZ$0.82
NZ$1.28
+55.49%
25.49%NZ$1.60NZ$0.95NZ$0.922
Mar ’25NZ$0.81
NZ$1.28
+57.41%
25.49%NZ$1.60NZ$0.95NZ$1.062
Feb ’25NZ$0.91
NZ$1.28
+40.11%
25.49%NZ$1.60NZ$0.95NZ$1.082
Jan ’25NZ$1.02
NZ$1.28
+25.00%
25.49%NZ$1.60NZ$0.95NZ$1.132
Dec ’24NZ$0.83
NZ$1.28
+53.61%
25.49%NZ$1.60NZ$0.95NZ$0.922
NZ$2.1
Fair Value
27.6% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/10 07:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/10 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EROAD Limited bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Wassim KisirwaniCredit Suisse
Guy Edward HooperJarden Limited