Grieg Seafood ASA

OB:GSF Aktierapport

Börsvärde: NOK 5.7b

Grieg Seafood Värdering

Är GSF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GSF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 699.93
Fair Value
92.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GSF ( NOK50.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK699.93 )

Betydligt under verkligt värde: GSF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GSF?

Nyckeltal: Eftersom GSF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GSF. Detta beräknas genom att dividera GSF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GSF:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningNOK 7.43b
MarknadsvärdeNOK 5.70b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GSF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GSF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
AKBM Aker BioMarine
2.6x11.4%NOK 5.6b
ISLAX Icelandic Salmon
2.2x17.6%NOK 3.3b
MAS Måsøval
1.2x8.6%NOK 2.9b
AFISH Arctic Fish Holding
2x21.0%NOK 1.9b
GSF Grieg Seafood
0.8x6.9%NOK 5.7b

Price-To-Sales vs Peers: GSF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GSF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i NO Food Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BARRA Barramundi Group
0.2xn/aUS$2.98m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
GSF 0.8xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GSF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med Norwegian Food branschgenomsnitt ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GSF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GSF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GSF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GSF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 50.80
NOK 52.00
+2.4%
3.2%NOK 54.00NOK 50.00n/a5
Mar ’26NOK 47.40
NOK 52.60
+11.0%
4.9%NOK 57.00NOK 50.00n/a5
Feb ’26NOK 74.85
NOK 64.33
-14.1%
16.2%NOK 79.00NOK 46.00n/a6
Jan ’26NOK 62.05
NOK 63.13
+1.7%
15.3%NOK 71.00NOK 46.00n/a6
Dec ’25NOK 60.80
NOK 63.13
+3.8%
15.3%NOK 71.00NOK 46.00n/a6
Nov ’25NOK 66.15
NOK 61.83
-6.5%
19.0%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Oct ’25NOK 59.15
NOK 61.50
+4.0%
20.7%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Sep ’25NOK 50.50
NOK 63.00
+24.8%
18.5%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Aug ’25NOK 63.20
NOK 75.00
+18.7%
18.2%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 62.70
NOK 75.33
+20.1%
17.6%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 72.55
NOK 75.67
+4.3%
14.4%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 72.00
NOK 71.83
-0.2%
11.2%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Apr ’25NOK 68.00
NOK 72.67
+6.9%
11.8%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Mar ’25NOK 66.80
NOK 71.17
+6.5%
13.6%NOK 80.00NOK 55.00NOK 47.406
Feb ’25NOK 65.70
NOK 75.50
+14.9%
12.4%NOK 85.00NOK 61.00NOK 74.856
Jan ’25NOK 68.30
NOK 77.80
+13.9%
8.3%NOK 85.00NOK 66.00NOK 62.056
Dec ’24NOK 65.05
NOK 77.36
+18.9%
9.1%NOK 85.00NOK 66.00NOK 60.805
Nov ’24NOK 73.00
NOK 87.25
+19.5%
3.2%NOK 90.00NOK 83.50NOK 66.156
Oct ’24NOK 78.20
NOK 89.64
+14.6%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 59.155
Sep ’24NOK 77.30
NOK 89.64
+16.0%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 50.505
Aug ’24NOK 73.10
NOK 100.20
+37.1%
5.5%NOK 105.00NOK 90.00NOK 63.205
Jul ’24NOK 67.10
NOK 97.33
+45.1%
8.4%NOK 105.00NOK 83.00NOK 62.706
Jun ’24NOK 84.55
NOK 98.00
+15.9%
7.8%NOK 105.00NOK 83.00NOK 72.556
May ’24NOK 89.30
NOK 90.95
+1.8%
6.9%NOK 100.00NOK 83.00NOK 72.006
Apr ’24NOK 81.75
NOK 87.95
+7.6%
7.4%NOK 100.00NOK 80.00NOK 68.006
Mar ’24NOK 73.60
NOK 87.45
+18.8%
7.3%NOK 100.00NOK 80.00NOK 66.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 52.00
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 13:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grieg Seafood ASA bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB