Austevoll Seafood ASA

OB:AUSS Aktierapport

Börsvärde: NOK 20.4b

Austevoll Seafood Värdering

Är AUSS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AUSS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 560.15
Fair Value
82.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: AUSS ( NOK101.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK560.15 )

Betydligt under verkligt värde: AUSS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AUSS?

Nyckeltal: Eftersom AUSS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AUSS. Detta beräknas genom att dividera AUSS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AUSS:s PE Ratio?
PE-förhållande7.4x
IntäkterNOK 2.75b
MarknadsvärdeNOK 20.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AUSS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AUSS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
LSG Lerøy Seafood Group
11.2x12.6%NOK 30.0b
BAKKA P/F Bakkafrost
30.8x34.8%NOK 31.9b
SALM SalMar
24.3x25.3%NOK 72.0b
MOWI Mowi
19x22.9%NOK 105.0b
AUSS Austevoll Seafood
7.4x4.7%NOK 20.4b

Price-To-Earnings vs Peers: AUSS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AUSS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AUSS 7.4xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AUSS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.4 x) jämfört med Norwegian Food branschgenomsnitt ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AUSS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AUSS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.4x
Verklig PE Förhållande13.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AUSS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AUSS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 101.10
NOK 125.00
+23.6%
3.2%NOK 131.00NOK 120.00n/a6
Mar ’26NOK 106.90
NOK 121.83
+14.0%
6.5%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Feb ’26NOK 110.60
NOK 120.50
+9.0%
6.1%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Jan ’26NOK 97.80
NOK 118.33
+21.0%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Dec ’25NOK 101.30
NOK 118.33
+16.8%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25NOK 94.90
NOK 118.17
+24.5%
3.9%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25NOK 98.15
NOK 116.33
+18.5%
5.2%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25NOK 95.00
NOK 113.50
+19.5%
8.9%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 89.25
NOK 112.50
+26.1%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25NOK 82.25
NOK 112.50
+36.8%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25NOK 85.50
NOK 112.50
+31.6%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25NOK 89.15
NOK 103.83
+16.5%
11.3%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Apr ’25NOK 85.20
NOK 103.33
+21.3%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25NOK 80.95
NOK 103.33
+27.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00NOK 106.906
Feb ’25NOK 76.50
NOK 101.67
+32.9%
13.6%NOK 126.00NOK 86.00NOK 110.606
Jan ’25NOK 74.15
NOK 102.40
+38.1%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00NOK 97.805
Dec ’24NOK 74.00
NOK 102.40
+38.4%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00NOK 101.305
Nov ’24NOK 76.05
NOK 110.80
+45.7%
12.7%NOK 126.00NOK 87.00NOK 94.905
Oct ’24NOK 75.25
NOK 107.80
+43.3%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 98.155
Sep ’24NOK 76.70
NOK 107.80
+40.5%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 95.005
Aug ’24NOK 77.10
NOK 119.20
+54.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 89.255
Jul ’24NOK 74.15
NOK 119.20
+60.8%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 82.255
Jun ’24NOK 86.60
NOK 119.20
+37.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 85.505
May ’24NOK 100.20
NOK 122.80
+22.6%
8.1%NOK 140.00NOK 110.00NOK 89.155
Apr ’24NOK 93.90
NOK 119.00
+26.7%
7.1%NOK 130.00NOK 106.00NOK 85.205
Mar ’24NOK 88.40
NOK 120.60
+36.4%
5.2%NOK 130.00NOK 114.00NOK 80.955
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 125.00
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 07:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Austevoll Seafood ASA bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Stian MalterudbakkenArctic Securities ASA
Bent RollandBeringer Finance AB