Hexagon Composites ASA

OB:HEX Aktierapport

Börsvärde: NOK 3.7b

Hexagon Composites Värdering

Är HEX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HEX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 38.60
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: HEX ( NOK17.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK38.6 )

Betydligt under verkligt värde: HEX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HEX?

Nyckeltal: Eftersom HEX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HEX. Detta beräknas genom att dividera HEX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HEX:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningNOK 4.83b
MarknadsvärdeNOK 3.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HEX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HEX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
CAMBI Cambi
2.9x15.01%NOK 3.0b
AUTO AutoStore Holdings
3.4x8.24%NOK 18.8b
SCANA Scana
0.4x13.47%NOK 739.0m
TOM Tomra Systems
2.8x13.97%NOK 45.7b
HEX Hexagon Composites
0.8x16.37%NOK 3.7b

Price-To-Sales vs Peers: HEX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HEX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

28 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEX 0.8xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies57PS00.81.62.43.24+
28 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HEX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med Norwegian Machinery branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HEX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HEX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HEX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HEX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 17.64
NOK 39.00
+121.09%
22.59%NOK 55.00NOK 28.00n/a5
May ’26NOK 18.56
NOK 47.20
+154.31%
18.92%NOK 60.00NOK 38.00n/a5
Apr ’26NOK 19.66
NOK 47.20
+140.08%
18.92%NOK 60.00NOK 38.00n/a5
Mar ’26NOK 25.10
NOK 54.80
+118.33%
27.25%NOK 81.00NOK 38.00n/a5
Feb ’26NOK 37.70
NOK 63.00
+67.11%
17.36%NOK 83.00NOK 52.00n/a5
Jan ’26NOK 45.50
NOK 63.00
+38.46%
18.68%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Dec ’25NOK 42.30
NOK 63.00
+48.94%
18.68%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.05
NOK 52.00
+23.66%
9.02%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.75
NOK 52.00
+18.86%
9.02%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.55
NOK 47.75
+17.76%
12.42%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.20
NOK 39.75
+23.45%
6.26%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 29.95
NOK 39.75
+32.72%
6.26%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.52%
3.13%NOK 33.00NOK 31.00NOK 25.102
Feb ’25NOK 24.20
NOK 33.50
+38.43%
1.49%NOK 34.00NOK 33.00NOK 37.702
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.81%
11.09%NOK 42.00NOK 33.00NOK 45.503
Dec ’24NOK 26.40
NOK 36.33
+37.63%
11.09%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.303
Nov ’24NOK 25.50
NOK 39.00
+52.94%
10.88%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.053
Oct ’24NOK 27.42
NOK 39.00
+42.23%
10.88%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.753
Sep ’24NOK 37.76
NOK 35.50
-5.99%
11.00%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.554
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.48%
10.06%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.204
Jul ’24NOK 27.22
NOK 35.33
+29.81%
11.63%NOK 40.00NOK 30.00NOK 29.953
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.47%
11.63%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.603
May ’24NOK 32.32
NOK 40.33
+24.79%
1.17%NOK 41.00NOK 40.00NOK 16.783
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 39.00
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 20:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hexagon Composites ASA bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fabian JørgensenCarnegie Investment Bank AB
Joakim PetterssonDanske Bank
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank