AutoStore Holdings Ltd.

OB:AUTO Aktierapport

Börsvärde: NOK 33.8b

AutoStore Holdings Värdering

Är AUTO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AUTO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 14.95
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: AUTO ( NOK9.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK14.95 )

Betydligt under verkligt värde: AUTO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AUTO?

Nyckeltal: Eftersom AUTO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AUTO. Detta beräknas genom att dividera AUTO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AUTO:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
IntäkterUS$136.60m
MarknadsvärdeUS$3.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AUTO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AUTO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
TOM Tomra Systems
42.6x25.9%NOK 46.8b
CAMBI Cambi
21.8x25.4%NOK 2.9b
SCANA Scana
11.8x27.1%NOK 983.8m
AKER Aker
13.7xn/aNOK 43.2b
AUTO AutoStore Holdings
21.4x10.7%NOK 32.7b

Price-To-Earnings vs Peers: AUTO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AUTO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AUTO 21.4xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies27PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AUTO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.4 x) jämfört med Norwegian Machinery branschgenomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AUTO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AUTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållande25.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AUTO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AUTO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 9.73
NOK 13.55
+39.3%
17.7%NOK 17.00NOK 9.47n/a11
Feb ’26NOK 10.20
NOK 13.74
+34.8%
18.2%NOK 17.43NOK 9.59n/a10
Jan ’26NOK 11.11
NOK 13.51
+21.6%
17.4%NOK 17.04NOK 9.52n/a10
Dec ’25NOK 12.37
NOK 13.43
+8.6%
17.4%NOK 16.94NOK 9.46n/a10
Nov ’25NOK 10.44
NOK 13.83
+32.5%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.75
NOK 13.94
+29.7%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25NOK 11.28
NOK 18.25
+61.8%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25NOK 13.28
NOK 20.73
+56.1%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.40
NOK 20.05
+49.6%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.80
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.00
NOK 20.83
+30.2%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 19.98
NOK 20.21
+1.1%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 16.91
NOK 20.42
+20.8%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01NOK 10.5410
Feb ’25NOK 19.16
NOK 19.89
+3.8%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98NOK 10.2010
Jan ’25NOK 19.98
NOK 18.98
-5.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79NOK 11.1110
Dec ’24NOK 17.11
NOK 18.57
+8.5%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52NOK 12.3710
Nov ’24NOK 12.75
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99NOK 10.4410
Oct ’24NOK 15.14
NOK 24.36
+61.0%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.7510
Sep ’24NOK 18.00
NOK 24.54
+36.3%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.289
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.289
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.409
Jun ’24NOK 23.55
NOK 26.96
+14.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.809
May ’24NOK 22.83
NOK 26.37
+15.5%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.009
Apr ’24NOK 22.47
NOK 25.37
+12.9%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 19.989
Mar ’24NOK 21.93
NOK 25.73
+17.3%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 16.919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NOK 13.55
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AutoStore Holdings Ltd. bevakas av 15 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg