Rogaland Sparebank

OB:ROGS Aktierapport

Börsvärde: NOK 3.0b

Rogaland Sparebank Värdering

Är ROGS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ROGS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 149.83
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ROGS ( NOK129 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK149.83 )

Betydligt under verkligt värde: ROGS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ROGS?

Nyckeltal: Eftersom ROGS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ROGS. Detta beräknas genom att dividera ROGS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ROGS:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
IntäkterNOK 285.08m
MarknadsvärdeNOK 2.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ROGS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ROGS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.4x7.5%NOK 4.1b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
9x0.7%NOK 5.5b
JAREN Jæren Sparebank
6.5x5.5%NOK 1.8b
MORG Sparebanken Møre
9.5x15.4%NOK 4.8b
ROGS Rogaland Sparebank
10.4x11.9%NOK 3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ROGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ROGS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x2.9%US$15.93m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ROGS 10.4xBranschgenomsnitt 9.7xNo. of Companies9PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ROGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.4 x) jämfört med Norwegian Banks branschgenomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ROGS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ROGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande8.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ROGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ROGS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 129.00
NOK 130.67
+1.3%
8.1%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Feb ’26NOK 130.98
NOK 130.00
-0.7%
8.3%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Jan ’26NOK 126.00
NOK 123.33
-2.1%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Dec ’25NOK 122.98
NOK 123.33
+0.3%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Nov ’25NOK 119.00
NOK 116.33
-2.2%
2.3%NOK 120.00NOK 114.00n/a3
Oct ’25NOK 107.10
NOK 114.67
+7.1%
0.4%NOK 115.00NOK 114.00n/a3
Sep ’25NOK 103.20
NOK 113.67
+10.1%
1.7%NOK 115.00NOK 111.00n/a3
Aug ’25NOK 101.22
NOK 110.67
+9.3%
3.0%NOK 115.00NOK 107.00n/a3
Jul ’25NOK 96.00
NOK 109.67
+14.2%
1.9%NOK 112.00NOK 107.00n/a3
Jun ’25NOK 99.00
NOK 108.67
+9.8%
3.1%NOK 112.00NOK 104.00n/a3
May ’25NOK 98.40
NOK 107.33
+9.1%
2.3%NOK 110.00NOK 104.00n/a3
Apr ’25NOK 101.00
NOK 111.00
+9.9%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Mar ’25NOK 100.50
NOK 111.00
+10.4%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00NOK 132.002
Feb ’25NOK 94.80
NOK 102.50
+8.1%
2.4%NOK 105.00NOK 100.00NOK 130.982
Jan ’25NOK 91.40
NOK 97.50
+6.7%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00NOK 126.002
Dec ’24NOK 86.00
NOK 97.50
+13.4%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00NOK 122.982
Nov ’24NOK 82.40
NOK 92.50
+12.3%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 119.002
Oct ’24NOK 83.40
NOK 94.00
+12.7%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00NOK 107.102
Sep ’24NOK 84.80
NOK 94.00
+10.8%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00NOK 103.202
Apr ’24NOK 86.60
NOK 100.00
+15.5%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 101.002
Mar ’24NOK 96.00
NOK 100.00
+4.2%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 100.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 130.67
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rogaland Sparebank bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Christian BernerBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets