PostNL N.V.

ENXTAM:PNL Aktierapport

Börsvärde: €462.4m

PostNL Värdering

Är PNL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PNL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.46
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: PNL ( €0.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.46 )

Betydligt under verkligt värde: PNL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PNL?

Nyckeltal: Eftersom PNL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PNL. Detta beräknas genom att dividera PNL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PNL:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
Intäkter€21.00m
Marknadsvärde€462.39m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PNL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PNL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
FERGR Ferrari Group
12.9x6.52%€730.4m
INPST InPost
25.9x23.89%€7.2b
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics
29.6xn/aCN¥3.6b
2608 Kerry TJ Logistics
17.7xn/aNT$17.3b
PNL PostNL
22x29.32%€462.4m

Price-To-Earnings vs Peers: PNL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PNL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNL 22.0xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PNL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PNL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PNL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PNL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PNL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.91
€0.96
+6.05%
14.59%€1.20€0.77n/a5
May ’26€0.90
€1.01
+12.19%
12.96%€1.20€0.84n/a5
Apr ’26€0.99
€0.98
-1.50%
14.16%€1.20€0.82n/a6
Mar ’26€1.01
€0.98
-3.01%
14.16%€1.20€0.82n/a6
Feb ’26€0.98
€1.06
+8.01%
16.41%€1.40€0.84n/a7
Jan ’26€1.04
€1.10
+5.57%
14.19%€1.40€0.90n/a8
Dec ’25€1.04
€1.10
+6.28%
14.19%€1.40€0.90n/a8
Nov ’25€1.10
€1.17
+6.44%
10.68%€1.40€1.00n/a8
Oct ’25€1.24
€1.26
+2.23%
15.69%€1.65€1.00n/a8
Sep ’25€1.24
€1.26
+1.73%
15.69%€1.65€1.00n/a8
Aug ’25€1.34
€1.26
-5.90%
16.22%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.29
€1.29
+0.19%
15.26%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.33
€1.24
-6.20%
11.45%€1.40€1.00n/a8
May ’25€1.27
€1.34
+6.06%
9.23%€1.50€1.10€0.906
Apr ’25€1.26
€1.34
+6.31%
9.23%€1.50€1.10€0.996
Mar ’25€1.28
€1.39
+8.51%
9.19%€1.50€1.10€1.017
Feb ’25€1.33
€1.57
+17.98%
12.71%€1.90€1.30€0.987
Jan ’25€1.41
€1.61
+14.12%
10.71%€1.90€1.40€1.048
Dec ’24€1.48
€1.74
+17.62%
18.83%€2.50€1.40€1.048
Nov ’24€1.73
€1.93
+11.79%
15.69%€2.50€1.40€1.108
Oct ’24€2.02
€1.93
-4.30%
15.69%€2.50€1.40€1.248
Sep ’24€2.15
€1.88
-12.59%
11.47%€2.10€1.40€1.248
Aug ’24€1.83
€1.61
-12.05%
12.07%€2.00€1.40€1.347
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.91%
12.07%€2.00€1.40€1.297
Jun ’24€1.45
€1.54
+5.85%
7.31%€1.70€1.40€1.337
May ’24€1.63
€1.54
-5.36%
11.30%€1.70€1.25€1.276
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.96
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 10:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PostNL N.V. bevakas av 34 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Marco LimiteBarclays
Susanna InvernizziBarclays