InPost S.A.

ENXTAM:INPST Aktierapport

Börsvärde: €7.5b

InPost Värdering

Är INPST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INPST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.46
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: INPST ( €15.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €43.46 )

Betydligt under verkligt värde: INPST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INPST?

Nyckeltal: Eftersom INPST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för INPST. Detta beräknas genom att dividera INPST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INPST:s PE Ratio?
PE-förhållande25.9x
Intäkterzł1.25b
Marknadsvärdezł32.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INPST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för INPST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
FERGR Ferrari Group
11.8x6.5%€669.2m
PNL PostNL
24.6x33.6%€443.4m
2618 JD Logistics
11.3x12.0%HK$74.9b
1519 J&T Global Express
70.2x32.6%HK$54.7b
INPST InPost
25.9x21.1%€7.5b

Price-To-Earnings vs Peers: INPST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser INPST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INPST 25.9xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: INPST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.9 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är INPST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INPST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.9x
Verklig PE Förhållande27x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: INPST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INPST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.17
€18.86
+24.3%
10.5%€21.90€13.52n/a15
Apr ’26€13.72
€19.84
+44.6%
9.7%€22.00€13.84n/a15
Mar ’26€16.59
€19.88
+19.8%
17.1%€23.53€9.99n/a16
Feb ’26€15.85
€19.77
+24.8%
18.7%€23.37€8.32n/a16
Jan ’26€16.51
€19.62
+18.8%
18.9%€22.99€8.19n/a16
Dec ’25€16.58
€19.67
+18.6%
19.0%€23.34€8.15n/a16
Nov ’25€17.91
€18.88
+5.4%
21.2%€22.97€8.10n/a16
Oct ’25€16.69
€18.41
+10.3%
20.1%€21.89€8.16n/a16
Sep ’25€16.66
€17.67
+6.1%
19.9%€21.22€8.14n/a15
Aug ’25€15.67
€17.71
+13.0%
19.9%€21.24€8.15n/a15
Jul ’25€16.25
€17.22
+6.0%
19.6%€20.95€8.04n/a15
Jun ’25€16.51
€16.78
+1.6%
18.6%€19.88€8.15n/a15
May ’25€15.13
€16.19
+7.0%
16.9%€18.92€8.12€14.8014
Apr ’25€14.29
€14.88
+4.1%
17.4%€19.00€8.22€13.7215
Mar ’25€14.48
€14.32
-1.1%
17.7%€18.16€8.22€16.5915
Feb ’25€14.06
€13.83
-1.7%
16.7%€17.98€8.24€15.8515
Jan ’25€12.52
€13.06
+4.3%
13.1%€15.10€8.26€16.5115
Dec ’24€11.25
€13.15
+17.0%
13.0%€15.15€8.29€16.5815
Nov ’24€9.33
€12.99
+39.3%
14.3%€15.69€8.47€17.9115
Oct ’24€11.00
€12.53
+13.9%
20.2%€15.16€4.34€16.6915
Sep ’24€10.86
€10.98
+1.1%
19.5%€12.99€4.47€16.6615
Aug ’24€10.75
€10.84
+0.9%
18.3%€12.95€4.69€15.6715
Jul ’24€9.94
€10.84
+9.1%
18.2%€12.96€4.70€16.2515
Jun ’24€9.87
€10.41
+5.4%
18.3%€12.48€4.61€16.5114
May ’24€9.71
€10.13
+4.4%
18.3%€12.76€4.55€15.1313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€18.86
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 03:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

InPost S.A. bevakas av 23 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marco LimiteBarclays
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku