YTL Power International Berhad

KLSE:YTLPOWR Aktierapport

Börsvärde: RM 28.1b

YTL Power International Berhad Värdering

Är YTLPOWR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YTLPOWR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 24.69
Fair Value
86.8% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: YTLPOWR ( MYR3.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR24.69 )

Betydligt under verkligt värde: YTLPOWR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YTLPOWR?

Nyckeltal: Eftersom YTLPOWR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YTLPOWR. Detta beräknas genom att dividera YTLPOWR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YTLPOWR:s PE Ratio?
PE-förhållande10.9x
IntäkterRM 2.58b
MarknadsvärdeRM 28.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YTLPOWR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YTLPOWR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
YTL YTL Corporation Berhad
12.5x13.14%RM 24.6b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.2x3.68%RM 34.2b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
16.4x7.23%RM 72.9b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
13.3x1.78%RM 5.4b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
10.9x2.26%RM 28.1b

Price-To-Earnings vs Peers: YTLPOWR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YTLPOWR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YTLPOWR 10.9xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies8PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YTLPOWR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.9 x) jämfört med Asian Integrated Utilities branschgenomsnitt ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YTLPOWR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YTLPOWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.9x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YTLPOWR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YTLPOWR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 3.26
RM 4.40
+35.08%
14.78%RM 5.80RM 3.30n/a14
Nov ’26RM 3.99
RM 4.59
+15.00%
12.36%RM 5.80RM 3.50n/a14
Oct ’26RM 4.22
RM 4.59
+8.73%
12.36%RM 5.80RM 3.50n/a14
Sep ’26RM 4.03
RM 4.59
+13.86%
12.36%RM 5.80RM 3.50n/a14
Aug ’26RM 4.10
RM 4.41
+7.63%
15.13%RM 5.80RM 3.00n/a14
Jul ’26RM 4.05
RM 4.41
+8.96%
15.13%RM 5.80RM 3.00n/a14
Jun ’26RM 3.20
RM 4.44
+38.79%
15.20%RM 5.80RM 3.00n/a14
May ’26RM 3.42
RM 4.94
+44.31%
18.75%RM 7.00RM 3.00n/a13
Apr ’26RM 3.33
RM 4.97
+49.13%
18.33%RM 7.00RM 3.00n/a13
Mar ’26RM 3.17
RM 4.99
+57.39%
17.29%RM 7.00RM 3.30n/a13
Feb ’26RM 3.13
RM 5.29
+68.89%
19.88%RM 7.00RM 3.30n/a13
Jan ’26RM 4.42
RM 5.33
+20.64%
19.70%RM 7.00RM 3.30n/a13
Dec ’25RM 3.40
RM 5.33
+56.74%
21.13%RM 7.45RM 3.30RM 3.2613
Nov ’25RM 3.20
RM 5.41
+69.07%
19.09%RM 7.45RM 4.00RM 3.9912
Oct ’25RM 3.71
RM 5.79
+56.20%
16.82%RM 7.45RM 4.00RM 4.2213
Sep ’25RM 3.88
RM 5.79
+49.35%
16.82%RM 7.45RM 4.00RM 4.0313
Aug ’25RM 4.70
RM 6.23
+32.57%
10.80%RM 7.45RM 5.20RM 4.1012
Jul ’25RM 4.90
RM 6.21
+26.79%
11.21%RM 7.45RM 5.20RM 4.0512
Jun ’25RM 4.91
RM 6.21
+26.53%
11.21%RM 7.45RM 5.20RM 3.2012
May ’25RM 4.60
RM 4.64
+0.82%
10.60%RM 5.55RM 4.00RM 3.429
Apr ’25RM 3.91
RM 4.35
+11.23%
19.34%RM 5.55RM 2.20RM 3.3310
Mar ’25RM 3.92
RM 4.35
+10.94%
19.34%RM 5.55RM 2.20RM 3.1710
Feb ’25RM 4.11
RM 3.72
-9.54%
28.91%RM 5.15RM 2.20RM 3.1310
Jan ’25RM 2.54
RM 2.90
+14.17%
15.01%RM 3.90RM 2.20RM 4.429
Dec ’24RM 2.28
RM 2.85
+24.90%
15.23%RM 3.90RM 2.20RM 3.409
RM 4.4
Fair Value
26.0% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/04 03:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/04 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

YTL Power International Berhad bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Daisy SuryoBofA Global Research