YTL Corporation Berhad

KLSE:YTL Aktierapport

Börsvärde: RM 20.7b

YTL Corporation Berhad Värdering

Är YTL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YTL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 10.19
Fair Value
81.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: YTL ( MYR1.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR10.19 )

Betydligt under verkligt värde: YTL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YTL?

Nyckeltal: Eftersom YTL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YTL. Detta beräknas genom att dividera YTL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YTL:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
IntäkterRM 1.94b
MarknadsvärdeRM 20.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YTL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YTL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.2x
YTLPOWR YTL Power International Berhad
8.6x3.7%RM 25.5b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.9x2.5%RM 34.7b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12x-0.3%RM 5.3b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
17.1x2.9%RM 80.6b
YTL YTL Corporation Berhad
10.7x10.3%RM 20.7b

Price-To-Earnings vs Peers: YTL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YTL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YTL 10.7xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.7 x) jämfört med Asian Integrated Utilities branschgenomsnitt ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YTL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YTL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.88
RM 3.45
+83.7%
11.1%RM 3.94RM 3.00n/a3
Feb ’26RM 1.91
RM 3.45
+80.6%
11.0%RM 3.93RM 3.00n/a3
Jan ’26RM 2.67
RM 3.45
+29.2%
11.0%RM 3.93RM 3.00n/a3
Dec ’25RM 2.08
RM 3.45
+65.9%
11.0%RM 3.93RM 3.00n/a3
Nov ’25RM 1.99
RM 3.62
+82.0%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Oct ’25RM 2.51
RM 3.62
+44.3%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Sep ’25RM 2.90
RM 3.62
+24.9%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Aug ’25RM 3.38
RM 3.71
+9.6%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
Jul ’25RM 3.62
RM 3.71
+2.3%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
Jun ’25RM 3.59
RM 3.71
+3.2%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
May ’25RM 3.10
RM 2.87
-7.4%
13.4%RM 3.33RM 2.27n/a4
Apr ’25RM 2.66
RM 3.01
+13.0%
33.5%RM 4.65RM 2.10n/a4
Mar ’25RM 2.60
RM 2.51
-3.7%
13.9%RM 3.00RM 2.10RM 1.894
Feb ’25RM 2.34
RM 2.17
-7.5%
14.4%RM 2.65RM 1.78RM 1.914
Jan ’25RM 1.89
RM 2.00
+6.0%
7.9%RM 2.13RM 1.78RM 2.673
Dec ’24RM 1.49
RM 2.00
+34.5%
7.9%RM 2.13RM 1.78RM 2.083
Nov ’24RM 1.48
RM 1.80
+21.6%
16.7%RM 2.10RM 1.39RM 1.993
Oct ’24RM 1.52
RM 1.80
+18.4%
16.7%RM 2.10RM 1.39RM 2.513
Sep ’24RM 1.58
RM 1.65
+4.4%
15.8%RM 1.91RM 1.39RM 2.902
Aug ’24RM 1.15
RM 1.17
+1.3%
9.9%RM 1.28RM 1.05RM 3.382
Jul ’24RM 1.04
RM 1.17
+12.0%
9.9%RM 1.28RM 1.05RM 3.622
Jun ’24RM 0.90
RM 1.03
+13.9%
2.4%RM 1.05RM 1.00RM 3.592
May ’24RM 0.66
RM 0.70
+6.8%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 3.102
Apr ’24RM 0.61
RM 0.70
+14.6%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.662
Mar ’24RM 0.56
RM 0.70
+25.9%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 3.45
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

YTL Corporation Berhad bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ummar Fitri Bin Hassan AssaariAffin Hwang Investment Bank
Hoy Kit MakBNP Paribas Securities (Asia)
Tjen-San ChongCGS International