Westports Holdings Berhad

KLSE:WPRTS Aktierapport

Börsvärde: RM 15.7b

Westports Holdings Berhad Värdering

Är WPRTS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WPRTS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.59
Fair Value
77.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: WPRTS ( MYR4.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2.59 )

Betydligt under verkligt värde: WPRTS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WPRTS?

Nyckeltal: Eftersom WPRTS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WPRTS. Detta beräknas genom att dividera WPRTS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WPRTS:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterRM 897.98m
MarknadsvärdeRM 15.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WPRTS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WPRTS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.4x
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.9x3.0%RM 2.8b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
14.8x20.7%RM 494.5m
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
21.6x13.8%RM 18.2b
MISC MISC Berhad
27.1x22.0%RM 32.3b
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.5x8.4%RM 15.7b

Price-To-Earnings vs Peers: WPRTS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WPRTS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Infrastructure Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WPRTS 17.5xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies21PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WPRTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med MY Infrastructure branschgenomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WPRTS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WPRTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande16x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WPRTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WPRTS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 4.60
RM 4.81
+4.6%
7.1%RM 5.39RM 4.20n/a18
Feb ’26RM 4.58
RM 4.77
+4.2%
7.3%RM 5.39RM 4.20n/a18
Jan ’26RM 4.66
RM 4.76
+2.2%
7.9%RM 5.38RM 4.15n/a18
Dec ’25RM 4.28
RM 4.76
+11.3%
7.9%RM 5.38RM 4.15n/a18
Nov ’25RM 4.23
RM 4.71
+11.2%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Oct ’25RM 4.26
RM 4.71
+10.4%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Sep ’25RM 4.25
RM 4.71
+10.7%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Aug ’25RM 4.49
RM 4.71
+4.8%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Jul ’25RM 4.15
RM 4.37
+5.3%
8.2%RM 5.20RM 3.80n/a17
Jun ’25RM 4.05
RM 4.26
+5.1%
8.8%RM 4.74RM 3.18n/a16
May ’25RM 3.91
RM 4.22
+7.9%
9.3%RM 4.74RM 3.13n/a16
Apr ’25RM 3.80
RM 4.18
+9.9%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Mar ’25RM 3.75
RM 4.17
+11.2%
9.1%RM 4.74RM 3.13RM 4.6117
Feb ’25RM 3.80
RM 3.96
+4.3%
9.6%RM 4.74RM 3.11RM 4.5817
Jan ’25RM 3.65
RM 3.92
+7.5%
10.0%RM 4.74RM 3.11RM 4.6617
Dec ’24RM 3.54
RM 3.86
+9.1%
8.1%RM 4.66RM 3.44RM 4.2816
Nov ’24RM 3.39
RM 3.82
+12.7%
7.3%RM 4.66RM 3.44RM 4.2316
Oct ’24RM 3.23
RM 3.87
+19.8%
8.8%RM 4.70RM 3.44RM 4.2617
Sep ’24RM 3.44
RM 3.90
+13.3%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.2517
Aug ’24RM 3.50
RM 3.90
+11.4%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.4917
Jul ’24RM 3.64
RM 3.87
+6.3%
8.6%RM 4.68RM 3.40RM 4.1517
Jun ’24RM 3.78
RM 3.86
+2.2%
8.5%RM 4.68RM 3.40RM 4.0517
May ’24RM 3.53
RM 3.87
+9.7%
8.3%RM 4.68RM 3.40RM 3.9117
Apr ’24RM 3.60
RM 3.86
+7.2%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Mar ’24RM 3.63
RM 3.86
+6.3%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.7517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
RM 4.81
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Westports Holdings Berhad bevakas av 36 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Sin KohAffin Hwang Investment Bank
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank