MISC Berhad

KLSE:MISC Aktierapport

Börsvärde: RM 34.9b

MISC Berhad Värdering

Är MISC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MISC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 10.91
Fair Value
28.6% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: MISC ( MYR7.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR10.91 )

Betydligt under verkligt värde: MISC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MISC?

Nyckeltal: Eftersom MISC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MISC. Detta beräknas genom att dividera MISC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MISC:s PE Ratio?
PE-förhållande32.7x
IntäkterRM 1.06b
MarknadsvärdeRM 34.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MISC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MISC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
6.4xn/aRM 1.1b
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
5xn/aRM 589.9m
FM FM Global Logistics Holdings Berhad
10.4x10.29%RM 326.7m
WPRTS Westports Holdings Berhad
18.6x5.91%RM 18.4b
MISC MISC Berhad
32.7x23.93%RM 34.9b

Price-To-Earnings vs Peers: MISC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MISC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Shipping Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MISC 32.7xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies23PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MISC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.7 x) jämfört med MY Shipping branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MISC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MISC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.7x
Verklig PE Förhållande33.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MISC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MISC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 7.79
RM 8.48
+8.81%
7.85%RM 9.90RM 7.35n/a14
Nov ’26RM 7.79
RM 8.48
+8.81%
7.85%RM 9.90RM 7.35n/a14
Oct ’26RM 7.30
RM 8.48
+16.12%
7.85%RM 9.90RM 7.35n/a14
Sep ’26RM 7.42
RM 8.48
+14.24%
7.85%RM 9.90RM 7.35n/a14
Aug ’26RM 7.60
RM 8.43
+10.88%
8.34%RM 9.90RM 7.05n/a14
Jul ’26RM 7.55
RM 8.49
+12.48%
8.49%RM 9.90RM 7.05n/a15
Jun ’26RM 7.52
RM 8.47
+12.58%
8.73%RM 9.90RM 7.05n/a15
May ’26RM 7.51
RM 8.46
+12.60%
8.64%RM 9.90RM 7.05n/a15
Apr ’26RM 7.17
RM 8.59
+19.74%
7.47%RM 9.90RM 7.70n/a14
Mar ’26RM 7.30
RM 8.59
+17.60%
7.47%RM 9.90RM 7.70n/a14
Feb ’26RM 7.24
RM 8.78
+21.20%
7.67%RM 10.30RM 7.78n/a14
Jan ’26RM 7.60
RM 8.78
+15.46%
7.67%RM 10.30RM 7.78n/a14
Dec ’25RM 7.25
RM 8.75
+20.74%
7.73%RM 10.30RM 7.78n/a14
Nov ’25RM 7.55
RM 9.00
+19.19%
8.16%RM 10.30RM 8.11RM 7.7914
Oct ’25RM 7.93
RM 9.00
+13.49%
8.19%RM 10.30RM 8.09RM 7.3014
Sep ’25RM 8.39
RM 9.00
+7.28%
8.18%RM 10.30RM 8.09RM 7.4214
Aug ’25RM 8.78
RM 8.96
+2.06%
7.92%RM 10.30RM 8.09RM 7.6014
Jul ’25RM 8.52
RM 8.90
+4.46%
7.43%RM 10.30RM 8.09RM 7.5514
Jun ’25RM 8.34
RM 8.90
+6.71%
7.43%RM 10.30RM 8.09RM 7.5214
May ’25RM 7.96
RM 8.37
+5.19%
8.58%RM 10.10RM 7.10RM 7.5114
Apr ’25RM 7.66
RM 8.35
+9.05%
8.74%RM 10.10RM 7.10RM 7.1714
Mar ’25RM 7.53
RM 8.35
+10.93%
8.74%RM 10.10RM 7.10RM 7.3014
Feb ’25RM 7.35
RM 8.00
+8.81%
9.86%RM 10.10RM 7.00RM 7.2414
Jan ’25RM 7.29
RM 8.00
+9.71%
9.86%RM 10.10RM 7.00RM 7.6014
Dec ’24RM 7.25
RM 8.00
+10.32%
9.86%RM 10.10RM 7.00RM 7.2514
Nov ’24RM 7.22
RM 8.12
+12.53%
8.78%RM 10.10RM 7.10RM 7.5513
RM 8.48
Fair Value
8.1% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/20 11:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MISC Berhad bevakas av 28 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Jun TanAmInvestment Bank Berhad
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd