Uoa Real Estate Investment

KLSE:UOAREIT Aktierapport

Börsvärde: RM 587.8m

Uoa Real Estate Investment Värdering

Är UOAREIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UOAREIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.09
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: UOAREIT ( MYR0.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.09 )

Betydligt under verkligt värde: UOAREIT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UOAREIT?

Nyckeltal: Eftersom UOAREIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UOAREIT. Detta beräknas genom att dividera UOAREIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UOAREIT:s PE Ratio?
PE-förhållande16.6x
IntäkterRM 35.48m
MarknadsvärdeRM 587.77m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UOAREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UOAREIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
SENTRAL Sentral REIT
11.7x3.6%RM 920.5m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust
7.1xn/aRM 199.1m
TWRREIT Tower Real Estate Investment Trust
15.2xn/aRM 142.4m
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
14.4x13.4%RM 694.8m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
16.6x10.8%RM 587.8m

Price-To-Earnings vs Peers: UOAREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UOAREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Office REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UOAREIT 16.6xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UOAREIT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.6 x) jämfört med Asian Office REITs branschgenomsnitt ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UOAREIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UOAREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.6x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UOAREIT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UOAREIT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.87
RM 0.99
+14.4%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Mar ’26RM 0.88
RM 0.99
+13.7%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Feb ’26RM 0.94
RM 0.99
+6.4%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Jan ’26RM 0.93
RM 0.99
+7.0%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Dec ’25RM 0.95
RM 0.99
+4.7%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Nov ’25RM 0.99
RM 1.01
+1.5%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Oct ’25RM 0.95
RM 1.01
+5.2%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Sep ’25RM 0.98
RM 1.01
+2.0%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Aug ’25RM 1.09
RM 1.01
-7.8%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Jul ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
Jun ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
May ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Apr ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Mar ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21RM 0.882
Feb ’25RM 1.14
RM 1.22
+7.0%
0.8%RM 1.23RM 1.21RM 0.942
Jan ’25RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.932
Dec ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.952
Nov ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.992
Oct ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.952
Sep ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.982
Aug ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 1.092
Jul ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
Jun ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
May ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.9%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Apr ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.8%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Mar ’24RM 1.13
RM 1.29
+14.2%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.99
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 12:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Uoa Real Estate Investment bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Ley Yee LowMalacca Securities Sdn Bhd
Kok LoongRHB Investment Bank