Axis Real Estate Investment Trust

KLSE:AXREIT Aktierapport

Börsvärde: RM 3.7b

Axis Real Estate Investment Trust Värdering

Är AXREIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AXREIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.18
Fair Value
56.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: AXREIT ( MYR1.84 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.18 )

Betydligt under verkligt värde: AXREIT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AXREIT?

Nyckeltal: Eftersom AXREIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AXREIT. Detta beräknas genom att dividera AXREIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AXREIT:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterRM 210.01m
MarknadsvärdeRM 3.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AXREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AXREIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
20.7x14.1%RM 1.3b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15x-2.7%RM 15.3b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
36.2x34.8%RM 191.4m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
44.3xn/aRM 223.6m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
17.6x-1.3%RM 3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: AXREIT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AXREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AXREIT 17.6xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies10PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AXREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.6 x) jämfört med MY REITs branschgenomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AXREIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AXREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållande14.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AXREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AXREIT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.84
RM 1.96
+6.7%
6.8%RM 2.10RM 1.65n/a9
Feb ’26RM 1.78
RM 1.96
+10.3%
6.8%RM 2.10RM 1.65n/a9
Jan ’26RM 1.73
RM 2.04
+17.8%
5.5%RM 2.16RM 1.80n/a9
Dec ’25RM 1.73
RM 2.04
+17.7%
5.5%RM 2.16RM 1.80n/a9
Nov ’25RM 1.79
RM 2.04
+13.8%
5.5%RM 2.16RM 1.80n/a9
Oct ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
6.5%RM 2.14RM 1.71n/a9
Sep ’25RM 1.80
RM 2.02
+12.2%
5.0%RM 2.14RM 1.84n/a9
Aug ’25RM 1.81
RM 2.01
+11.2%
5.0%RM 2.12RM 1.82n/a9
Jul ’25RM 1.83
RM 2.00
+9.5%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
Jun ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
May ’25RM 1.92
RM 2.00
+4.1%
6.1%RM 2.17RM 1.72n/a9
Apr ’25RM 1.82
RM 1.95
+7.1%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Mar ’25RM 1.78
RM 1.94
+9.2%
7.6%RM 2.18RM 1.62RM 1.819
Feb ’25RM 1.78
RM 1.95
+9.3%
7.8%RM 2.18RM 1.58RM 1.7810
Jan ’25RM 1.79
RM 2.00
+11.8%
12.4%RM 2.60RM 1.58RM 1.7310
Dec ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58RM 1.7310
Nov ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58RM 1.7910
Oct ’24RM 1.84
RM 2.06
+11.7%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8410
Sep ’24RM 1.83
RM 2.06
+12.3%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8010
Aug ’24RM 1.82
RM 2.06
+13.0%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8110
Jul ’24RM 1.83
RM 2.10
+14.5%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8310
Jun ’24RM 1.84
RM 2.10
+13.9%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8410
May ’24RM 1.90
RM 2.12
+11.4%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.9210
Apr ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8210
Mar ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
RM 1.96
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Axis Real Estate Investment Trust bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad