Al-Salam Real Estate Investment Trust

KLSE:ALSREIT Aktierapport

Börsvärde: RM 191.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust Värdering

Är ALSREIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALSREIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.56
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALSREIT ( MYR0.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.56 )

Betydligt under verkligt värde: ALSREIT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALSREIT?

Nyckeltal: Eftersom ALSREIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALSREIT. Detta beräknas genom att dividera ALSREIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALSREIT:s PE Ratio?
PE-förhållande36.2x
IntäkterRM 5.28m
MarknadsvärdeRM 191.40m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALSREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALSREIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.4x
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
44.3xn/aRM 223.6m
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
20.7x14.1%RM 1.3b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
17.6x-1.3%RM 3.7b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15x-2.7%RM 15.3b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
36.2x34.8%RM 191.4m

Price-To-Earnings vs Peers: ALSREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALSREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALSREIT 36.2xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies10PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALSREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.2 x) jämfört med MY REITs branschgenomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALSREIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALSREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.2x
Verklig PE Förhållande23.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALSREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.41
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Al-Salam Real Estate Investment Trust bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Nur Farah Syifaa' Mohamad Fu'adMaybank Research Pte. Ltd.
Kok LoongRHB Investment Bank