Sime Darby Property Berhad

KLSE:SIMEPROP Aktierapport

Börsvärde: RM 9.1b

Sime Darby Property Berhad Värdering

Är SIMEPROP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIMEPROP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.35
Fair Value
282.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIMEPROP ( MYR1.34 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.35 )

Betydligt under verkligt värde: SIMEPROP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIMEPROP?

Nyckeltal: Eftersom SIMEPROP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIMEPROP. Detta beräknas genom att dividera SIMEPROP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIMEPROP:s PE Ratio?
PE-förhållande18.1x
IntäkterRM 502.20m
MarknadsvärdeRM 9.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIMEPROP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIMEPROP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.4x-29.8%RM 10.5b
SPSETIA S P Setia Berhad
13.1x-1.7%RM 6.3b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
18.3x11.7%RM 5.6b
OSK OSK Holdings Berhad
7x4.2%RM 3.8b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.1x9.0%RM 9.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SIMEPROP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIMEPROP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Real Estate Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
1.9xn/aUS$241.95m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SIMEPROP 18.1xBranschgenomsnitt 11.6xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIMEPROP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.1 x) jämfört med MY Real Estate branschgenomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIMEPROP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIMEPROP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.1x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SIMEPROP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIMEPROP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.34
RM 1.90
+41.6%
15.5%RM 2.40RM 1.35n/a13
Feb ’26RM 1.42
RM 1.90
+33.5%
16.0%RM 2.40RM 1.35n/a13
Jan ’26RM 1.69
RM 1.86
+10.3%
15.7%RM 2.40RM 1.35n/a13
Dec ’25RM 1.43
RM 1.76
+23.3%
15.5%RM 2.20RM 1.20n/a13
Nov ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.9%
17.5%RM 2.20RM 1.20n/a13
Oct ’25RM 1.48
RM 1.69
+14.0%
16.4%RM 2.05RM 1.20n/a13
Sep ’25RM 1.40
RM 1.69
+20.5%
16.4%RM 2.05RM 1.20n/a13
Aug ’25RM 1.57
RM 1.51
-3.7%
23.2%RM 2.05RM 1.00n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.34
-4.0%
17.6%RM 2.00RM 1.00n/a13
Jun ’25RM 1.24
RM 1.26
+1.8%
17.9%RM 1.57RM 0.66n/a14
May ’25RM 0.98
RM 0.91
-7.4%
15.6%RM 1.20RM 0.66n/a13
Apr ’25RM 0.93
RM 0.88
-5.8%
13.2%RM 1.10RM 0.66n/a13
Mar ’25RM 0.75
RM 0.88
+16.9%
13.2%RM 1.10RM 0.66RM 1.4013
Feb ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.6%
13.0%RM 1.05RM 0.66RM 1.4213
Jan ’25RM 0.63
RM 0.79
+27.0%
10.2%RM 0.93RM 0.66RM 1.6913
Dec ’24RM 0.60
RM 0.79
+31.2%
10.2%RM 0.93RM 0.66RM 1.4313
Nov ’24RM 0.59
RM 0.77
+29.6%
14.0%RM 0.93RM 0.52RM 1.4213
Oct ’24RM 0.69
RM 0.76
+8.9%
17.5%RM 0.93RM 0.47RM 1.4813
Sep ’24RM 0.72
RM 0.75
+3.8%
17.1%RM 0.93RM 0.47RM 1.4014
Aug ’24RM 0.59
RM 0.63
+5.9%
12.3%RM 0.73RM 0.47RM 1.5714
Jul ’24RM 0.47
RM 0.61
+32.2%
12.6%RM 0.73RM 0.47RM 1.4013
Jun ’24RM 0.46
RM 0.61
+32.1%
11.6%RM 0.70RM 0.47RM 1.2413
May ’24RM 0.47
RM 0.62
+30.9%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.9813
Apr ’24RM 0.48
RM 0.62
+26.9%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.9313
Mar ’24RM 0.49
RM 0.62
+25.6%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.7513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
RM 1.90
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sime Darby Property Berhad bevakas av 21 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd