IOI Properties Group Berhad

KLSE:IOIPG Aktierapport

Börsvärde: RM 10.5b

IOI Properties Group Berhad Värdering

Är IOIPG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IOIPG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.71
Fair Value
167.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: IOIPG ( MYR1.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.71 )

Betydligt under verkligt värde: IOIPG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IOIPG?

Nyckeltal: Eftersom IOIPG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IOIPG. Detta beräknas genom att dividera IOIPG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IOIPG:s PE Ratio?
PE-förhållande5.4x
IntäkterRM 1.93b
MarknadsvärdeRM 10.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IOIPG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IOIPG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.4x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.1x9.0%RM 9.1b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
18.3x11.7%RM 5.6b
SPSETIA S P Setia Berhad
13.1x-1.7%RM 6.3b
UOADEV UOA Development Bhd
16.1x2.3%RM 4.6b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.4x-29.8%RM 10.5b

Price-To-Earnings vs Peers: IOIPG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IOIPG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Real Estate Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
1.9xn/aUS$241.95m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IOIPG 5.4xBranschgenomsnitt 11.6xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IOIPG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.4 x) jämfört med MY Real Estate branschgenomsnitt ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IOIPG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IOIPG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.4x
Verklig PE Förhållande6.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IOIPG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IOIPG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.90
RM 2.62
+37.8%
27.5%RM 4.05RM 1.69n/a7
Feb ’26RM 2.11
RM 2.72
+28.9%
25.7%RM 4.05RM 1.67n/a8
Jan ’26RM 2.24
RM 2.72
+21.4%
25.7%RM 4.05RM 1.67n/a8
Dec ’25RM 2.02
RM 2.72
+34.7%
25.7%RM 4.05RM 1.67n/a8
Nov ’25RM 2.32
RM 2.69
+15.9%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Oct ’25RM 2.16
RM 2.69
+24.5%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Sep ’25RM 2.07
RM 2.65
+28.1%
22.3%RM 3.60RM 1.71n/a8
Aug ’25RM 2.10
RM 2.71
+29.1%
18.2%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jul ’25RM 2.19
RM 2.73
+24.5%
17.0%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jun ’25RM 2.52
RM 2.76
+9.6%
16.5%RM 3.30RM 1.75n/a8
May ’25RM 2.16
RM 2.66
+23.2%
17.4%RM 3.30RM 1.75n/a8
Apr ’25RM 2.20
RM 2.62
+19.0%
15.8%RM 3.06RM 1.75n/a8
Mar ’25RM 2.18
RM 2.55
+16.9%
17.6%RM 3.06RM 1.75RM 1.918
Feb ’25RM 2.16
RM 2.28
+5.6%
19.0%RM 3.06RM 1.75RM 2.118
Jan ’25RM 1.75
RM 2.02
+15.3%
14.0%RM 2.50RM 1.53RM 2.247
Dec ’24RM 1.70
RM 2.02
+18.7%
14.0%RM 2.50RM 1.53RM 2.027
Nov ’24RM 1.82
RM 1.96
+7.9%
14.2%RM 2.48RM 1.53RM 2.327
Oct ’24RM 1.66
RM 1.84
+10.7%
11.4%RM 2.10RM 1.53RM 2.167
Sep ’24RM 1.64
RM 1.75
+6.4%
12.3%RM 2.10RM 1.46RM 2.077
Aug ’24RM 1.34
RM 1.45
+8.2%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.107
Jul ’24RM 1.07
RM 1.45
+35.5%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.197
Jun ’24RM 1.10
RM 1.45
+31.8%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.527
May ’24RM 1.16
RM 1.44
+24.3%
10.3%RM 1.60RM 1.20RM 2.167
Apr ’24RM 1.10
RM 1.42
+28.7%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.207
Mar ’24RM 1.13
RM 1.42
+25.3%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.187
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 2.62
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IOI Properties Group Berhad bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Ting TanCredit Suisse