Malayan Cement Berhad

KLSE:MCEMENT Aktierapport

Börsvärde: RM 9.4b

Malayan Cement Berhad Värdering

Är MCEMENT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCEMENT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 11.7
Fair Value
40.6% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCEMENT ( MYR6.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR11.7 )

Betydligt under verkligt värde: MCEMENT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCEMENT?

Nyckeltal: Eftersom MCEMENT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MCEMENT. Detta beräknas genom att dividera MCEMENT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCEMENT:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
IntäkterRM 672.39m
MarknadsvärdeRM 9.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCEMENT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MCEMENT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
11.1x2.63%RM 2.5b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
18.4x26.32%RM 1.3b
OKA OKA Corporation Bhd
12.6xn/aRM 116.6m
SCIENTX Scientex Berhad
10.7x6.24%RM 5.7b
MCEMENT Malayan Cement Berhad
14x1.75%RM 9.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MCEMENT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCEMENT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Basic Materials Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MCEMENT 14.0xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies48PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MCEMENT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14 x) jämfört med MY Basic Materials branschgenomsnitt ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCEMENT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCEMENT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MCEMENT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCEMENT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 6.95
RM 7.15
+2.94%
7.93%RM 7.60RM 6.05n/a5
Sep ’26RM 5.85
RM 7.15
+22.29%
7.93%RM 7.60RM 6.05n/a5
Aug ’26RM 5.55
RM 6.96
+25.33%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
Jul ’26RM 5.09
RM 6.96
+36.66%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
Jun ’26RM 5.06
RM 6.96
+37.47%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
May ’26RM 5.00
RM 6.95
+39.04%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Apr ’26RM 4.85
RM 6.95
+43.34%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Mar ’26RM 4.96
RM 6.95
+40.16%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Feb ’26RM 4.61
RM 6.87
+49.11%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Jan ’26RM 4.90
RM 6.87
+40.29%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Dec ’25RM 4.80
RM 6.87
+43.21%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Nov ’25RM 4.62
RM 6.93
+50.04%
4.86%RM 7.43RM 6.55n/a5
Oct ’25RM 5.24
RM 6.93
+32.29%
4.86%RM 7.43RM 6.55RM 6.935
Sep ’25RM 5.43
RM 6.80
+25.26%
6.23%RM 7.43RM 6.15RM 5.856
Aug ’25RM 5.80
RM 6.52
+12.44%
5.94%RM 7.18RM 6.03RM 5.556
Jul ’25RM 5.00
RM 6.52
+30.43%
5.94%RM 7.18RM 6.03RM 5.096
Jun ’25RM 5.20
RM 6.60
+26.85%
5.82%RM 7.18RM 6.03RM 5.065
May ’25RM 5.00
RM 5.71
+14.24%
4.00%RM 6.00RM 5.33RM 5.005
Apr ’25RM 4.92
RM 5.71
+16.10%
4.00%RM 6.00RM 5.33RM 4.855
Mar ’25RM 5.18
RM 5.39
+4.09%
12.71%RM 6.00RM 4.10RM 4.965
Feb ’25RM 4.74
RM 4.94
+4.14%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.615
Jan ’25RM 4.23
RM 4.94
+16.69%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.905
Dec ’24RM 4.22
RM 4.94
+16.97%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.805
Nov ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.23%
12.96%RM 5.55RM 3.85RM 4.625
Oct ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.23%
12.96%RM 5.55RM 3.85RM 5.245
RM 7.15
Fair Value
2.9% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 13:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Malayan Cement Berhad bevakas av 23 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad