Cahya Mata Sarawak Berhad

KLSE:CMSB Aktierapport

Börsvärde: RM 1.2b

Cahya Mata Sarawak Berhad Värdering

Är CMSB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMSB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.91
Fair Value
23.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMSB ( MYR1.12 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.91 )

Betydligt under verkligt värde: CMSB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMSB?

Nyckeltal: Eftersom CMSB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMSB. Detta beräknas genom att dividera CMSB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMSB:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
IntäkterRM 115.28m
MarknadsvärdeRM 1.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMSB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMSB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.9x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
9x1.55%RM 1.9b
MCEMENT Malayan Cement Berhad
10.8x0.13%RM 6.7b
OKA OKA Corporation Bhd
12.3xn/aRM 122.7m
DFCITY DFCITY Group Berhad
63.6xn/aRM 55.9m
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
10.4x13.48%RM 1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CMSB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMSB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Basic Materials Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CMSB 10.4xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies53PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMSB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med MY Basic Materials branschgenomsnitt ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMSB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMSB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMSB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMSB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.12
RM 1.50
+33.48%
11.04%RM 1.66RM 1.33n/a2
Jun ’26RM 1.24
RM 1.50
+20.56%
11.04%RM 1.66RM 1.33n/a2
May ’26RM 0.94
RM 1.39
+47.34%
19.86%RM 1.66RM 1.11n/a2
Apr ’26RM 0.93
RM 1.60
+72.04%
2.65%RM 1.66RM 1.57n/a3
Mar ’26RM 1.06
RM 1.60
+50.94%
2.65%RM 1.66RM 1.57n/a3
Feb ’26RM 1.06
RM 1.57
+47.80%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Jan ’26RM 1.20
RM 1.57
+30.56%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Dec ’25RM 1.20
RM 1.57
+30.56%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Nov ’25RM 1.36
RM 1.57
+15.20%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Oct ’25RM 1.41
RM 1.57
+11.11%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Sep ’25RM 1.35
RM 1.57
+16.05%
1.83%RM 1.60RM 1.53n/a3
Aug ’25RM 1.47
RM 1.27
-13.78%
9.09%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jul ’25RM 1.39
RM 1.27
-8.81%
9.09%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jun ’25RM 1.15
RM 1.27
+10.22%
9.09%RM 1.38RM 1.12RM 1.244
May ’25RM 1.10
RM 1.19
+8.41%
9.21%RM 1.32RM 1.06RM 0.944
Apr ’25RM 1.01
RM 1.19
+18.07%
9.21%RM 1.32RM 1.06RM 0.934
Mar ’25RM 0.94
RM 1.19
+27.54%
9.21%RM 1.32RM 1.06RM 1.064
Feb ’25RM 1.05
RM 1.22
+15.95%
7.67%RM 1.32RM 1.11RM 1.064
Jan ’25RM 1.08
RM 1.26
+16.67%
9.46%RM 1.43RM 1.11RM 1.205
Dec ’24RM 1.05
RM 1.27
+20.57%
8.85%RM 1.43RM 1.14RM 1.205
Nov ’24RM 1.10
RM 1.35
+22.73%
10.84%RM 1.50RM 1.14RM 1.365
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.15%
9.93%RM 1.50RM 1.14RM 1.416
Sep ’24RM 1.12
RM 1.37
+22.47%
8.39%RM 1.50RM 1.21RM 1.356
Aug ’24RM 1.05
RM 1.42
+35.08%
6.69%RM 1.50RM 1.22RM 1.476
Jul ’24RM 0.95
RM 1.42
+48.52%
6.69%RM 1.50RM 1.22RM 1.396
Jun ’24RM 1.07
RM 1.42
+32.55%
6.69%RM 1.50RM 1.22RM 1.156
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.50
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/19 08:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cahya Mata Sarawak Berhad bevakas av 12 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Woo TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sharizan RoselyCGS International
Peter KongCLSA